Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 8.794,91 S | 3.835,91 | 3.608,92 | 30.983,28 | 28.568,22 | 11.209,97 S |
| 1200 | Bank | 52.296,28 S | 9.054,14 | 8.825,89 | 58.773,23 | 56.347,51 | 54.722,00 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.452,32 | 3.452,32 | 27.884,95 | 27.884,95 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 714,48 | 714,48 | 4.011,02 | 4.011,02 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 956,45 | 956,45 | 7.070,57 | 7.070,57 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 277,88 S | 1.230,16 | 956,45 | 7.036,13 | 7.555,98 | 241,97 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 47.300,00 S | 2.200,00 | 16.900,00 | 64.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 108.669,07 S | 21.443,46 | 18.514,51 | 152.659,18 | 131.438,25 | 129.890,00 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 549,34 | 549,34 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 549,34 | 0,00 | 549,34 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 580,00 | 580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 190,49 | 1.188,25 | 1.188,25 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.566,40 | 2.566,40 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 131,59 | 1.401,50 | 1.401,50 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.489,40 | 4.924,78 | 4.924,78 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,23 | 327,74 | 327,74 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.948,97 | 11.029,90 | 11.029,90 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.510,68 | 0,00 | 35.618,57 | 0,00 | 35.618,57 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.577,97 | 30.910,24 | 30.910,24 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.034,00 | 37.213,50 | 37.213,50 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.611,97 | 0,00 | 68.123,74 | 68.123,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 107.739,08 H | 107.739,08 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 107.739,08 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.739,08 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 1.535,29 S | 2.822,00 | 8.822,33 | 5.621,47 | 4.736,15 S | |
| 10001 | Ulmer Technik GmbH | 1.884,41 | 937,34 | 12.262,42 | 6.605,69 | 5.656,73 S | |
| 10002 | Zander Logistik KG | 4.237,24 | 4.237,24 | 0,00 | |||
| 10003 | Gerlach Energie GmbH | 427,03 S | 2.848,10 | 1.842,48 | 11.451,53 | 9.264,26 | 2.614,30 S |
| 10004 | Ebert Design GmbH | 860,03 S | 2.283,84 | 2.283,84 | 860,03 S | ||
| 10005 | Dietz Energie e.K. | 5.153,67 | 2.390,37 | 2.763,30 S | |||
| Summe Debitoren | 2.822,35 S | 4.732,51 | 5.601,82 | 44.211,03 | 30.402,87 | 16.630,51 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Gastro GmbH | 2.463,54 H | 1.431,63 | 4.858,23 | 6.289,86 | 3.895,17 H | |
| 70001 | Nagel Service UG | 1.080,54 H | 1.008,60 | 5.912,84 | 5.912,84 | 1.080,54 H | |
| 70002 | Sander Werkstatt GmbH | 208,26 H | 1.020,88 | 826,26 | 4.592,79 | 5.419,05 | 1.034,52 H |
| 70003 | Ulmer Logistik GbR | 270,06 | 1.913,53 | 2.728,90 | 815,37 H | ||
| 70004 | Behrens Logistik GbR | 1.833,76 | 1.833,76 | 2.673,92 | 2.673,92 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 3.752,34 H | 4.133,30 | 4.091,65 | 19.951,31 | 23.024,57 | 6.825,60 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 35.819,95 | 35.819,95 | 252.989,43 | 252.989,43 | 0,00 | |