| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 714,37 | H | 70002 | R-67189 | 04.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 3 | 539,51 | H | 70002 | R-30158 | 10.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 4 | 369,82 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 652,16 | S | 10005 | RE2602-002 | 11.03. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 6 | 290,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 7 | 1.673,24 | S | 10003 | RE2603-002 | 18.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 8 | 233,14 | H | 9 | 4500 | 18.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.374,45 | S | 10001 | RE2602-003 | 19.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 10 | 1.757,21 | S | 10002 | RE2602-001 | 21.03. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 11 | 55,08 | H | 4970 | 22.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.630,51 | S | 10000 | RE2603-001 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 15 | 4.055,21 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 217,87 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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