Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.410,79 S | 7.584,92 | 9.765,20 | 69.735,89 | 82.336,87 | 1.809,81 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 457,27 | 457,27 | 4.493,96 | 4.493,96 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.881,10 | 1.881,10 | 15.158,50 | 15.158,50 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.308,46 H | 1.728,90 | 1.881,10 | 15.043,13 | 15.158,50 | 1.423,83 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 92.100,00 S | 4.200,00 | 31.200,00 | 123.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 105.202,33 S | 15.852,19 | 13.984,67 | 135.631,48 | 117.147,83 | 123.685,98 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 319,28 | 319,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 319,28 | 0,00 | 319,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 4.001,57 | 4.001,57 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 4.001,57 | 0,00 | 4.001,57 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 280,00 | 2.240,00 | 2.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 326,66 | 1.252,55 | 1.252,55 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 909,49 | 909,49 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.176,19 | 1.176,19 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 596,44 | 5.176,62 | 5.176,62 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.483,57 | 6.710,14 | 6.710,14 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,42 | 342,31 | 342,31 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.425,86 | 4.425,86 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.217,09 | 0,00 | 34.873,16 | 0,00 | 34.873,16 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.900,54 | 79.781,58 | 79.781,58 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.900,54 | 0,00 | 79.781,58 | 79.781,58 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 122.375,10 H | 122.375,10 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 122.375,10 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.375,10 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Handel e.K. | 976,40 S | 20.045,22 | 20.045,22 | 976,40 S | ||
| 10001 | Cramer Metall GmbH | 9.406,70 S | 3.282,65 | 3.065,62 | 17.087,36 | 13.804,71 | 12.689,35 S |
| 10002 | Faber Bau GmbH | 3.606,02 S | 5.336,47 | 11.904,20 | 3.114,81 | 12.395,41 S | |
| 10003 | Cramer Vertrieb GmbH | 3.162,52 | 4.519,30 | 15.094,98 | 11.932,46 | 3.162,52 S | |
| 10004 | Marquardt Service GmbH & Co. KG | 2.498,32 S | 12.994,69 | 6.995,49 | 8.497,52 S | ||
| 10005 | Ulmer Consulting e.K. | 3.484,60 S | 17.813,63 | 13.843,20 | 7.455,03 S | ||
| Summe Debitoren | 19.972,04 S | 11.781,64 | 7.584,92 | 94.940,08 | 69.735,89 | 45.176,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Logistik KG | 709,76 | 1.745,39 | 1.872,21 | 2.907,84 | 1.035,63 H | |
| 70001 | Fischbach Vertrieb AG | 486,40 | 8.509,68 | 9.325,04 | 815,36 H | ||
| 70002 | Dahlke Logistik GmbH | 729,82 | 4.965,71 | 6.214,99 | 1.249,28 H | ||
| 70003 | Dahlke Technik GmbH | 5.265,09 | 5.265,09 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Bau e.K. | 2.799,27 H | 898,26 | 2.942,87 | 2.942,87 | 2.799,27 H | |
| Summe Kreditoren | 2.799,27 H | 2.094,42 | 2.475,21 | 23.555,56 | 26.655,83 | 5.899,54 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.945,34 | 33.945,34 | 293.321,13 | 293.321,13 | 0,00 | |