Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 168.225,02 S | 123.161,60 | 90.031,45 | 597.077,66 | 643.726,22 | 121.576,46 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.316,92 | 5.316,92 | 57.163,47 | 57.163,47 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 12.510,17 | 12.510,17 | 109.906,99 | 109.906,99 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 10.738,23 H | 8.940,25 | 12.510,17 | 113.451,97 | 109.906,99 | 7.193,25 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 452.500,00 S | 19.000,00 | 144.500,00 | 597.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 609.986,79 S | 168.928,94 | 120.368,71 | 1.022.100,09 | 920.703,67 | 711.383,21 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 449,28 | 449,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 449,28 | 0,00 | 449,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 11.542,38 | 83.548,61 | 83.548,61 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 12.194,52 | 105.424,72 | 105.424,72 S | |||
| Summe Klasse 3 | 23.736,90 | 0,00 | 188.973,33 | 0,00 | 188.973,33 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.900,00 | 103.200,00 | 103.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.840,00 | 22.720,00 | 22.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.500,00 | 4.500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.246,88 | 63.307,99 | 63.307,99 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 26.931,41 | 26.931,41 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 21.647,63 | 21.647,63 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 51,63 | 314,35 | 314,35 S | |||
| Summe Klasse 4 | 20.038,51 | 0,00 | 242.621,38 | 0,00 | 242.621,38 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 65.842,98 | 578.457,79 | 578.457,79 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 65.842,98 | 0,00 | 578.457,79 | 578.457,79 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 616.095,12 H | 616.095,12 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 616.095,12 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.095,12 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Gastro GbR | 15.118,06 | 4.825,64 | 53.386,61 | 31.435,53 | 21.951,08 S | |
| 10001 | Lorenz Textil GbR | 8.641,34 S | 22.969,51 | 12.455,54 | 69.283,02 | 46.313,51 | 31.610,85 S |
| 10002 | Vogt Textil GmbH | 24.181,74 S | 58.092,26 | 58.092,26 | 24.181,74 S | ||
| 10003 | Conrad Energie UG | 21.641,01 | 21.641,01 | 65.777,38 | 65.777,38 | 0,00 | |
| 10004 | Arndt Gastro KG | 6.572,87 S | 20.478,49 | 60.049,29 | 44.028,68 | 22.593,48 S | |
| 10005 | Brandt Systeme KG | 26.786,33 S | 18.624,57 | 6.948,11 | 66.563,57 | 47.939,00 | 45.410,90 S |
| 10006 | Pohl Service GmbH | 42.070,67 | 129.904,61 | 129.904,61 | 0,00 | ||
| 10007 | Ebert Textil GmbH | 94.505,45 | 82.784,10 | 11.721,35 S | |||
| 10008 | Fischbach Handel e.K. | 5.541,11 S | 26.194,60 | 26.194,60 | 5.541,11 S | ||
| 10009 | Zander Consulting e.K. | 14.742,14 | 64.607,99 | 64.607,99 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 71.723,39 S | 78.353,15 | 123.161,60 | 688.364,78 | 597.077,66 | 163.010,51 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Werkstatt KG | 12.726,36 H | 11.815,46 | 31.254,23 | 31.254,23 | 12.726,36 H | |
| 70001 | Nagel Textil AG | 19.984,46 | 3.128,15 | 69.556,88 | 76.537,88 | 6.981,00 H | |
| 70002 | Dietz Technik AG | 11.641,34 H | 37.568,40 | 49.409,32 | 23.482,26 H | ||
| 70003 | Dahlke Design GmbH & Co. KG | 20.049,24 H | 15.272,85 | 16.704,52 | 21.480,91 H | ||
| 70004 | Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | 9.268,30 | 4.788,11 | 48.963,75 | 53.751,86 | 4.788,11 H | |
| 70005 | Pohl Gastro UG | 13.213,20 H | 2.552,56 | 34.582,23 | 37.134,79 | 15.765,76 H | |
| 70006 | Vogt Vertrieb KG | 10.370,09 | 15.245,70 | 22.985,09 | 27.860,70 | 4.875,61 H | |
| 70007 | Cramer Design UG | 7.984,92 H | 7.408,00 | 50.356,83 | 64.156,70 | 21.784,79 H | |
| Summe Kreditoren | 65.615,06 H | 51.438,31 | 33.122,52 | 310.540,26 | 356.810,00 | 111.884,80 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 342.495,81 | 342.495,81 | 2.453.049,12 | 2.453.049,12 | 0,00 | |