Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 423.845,74 S | 78.565,41 | 138.888,89 | 927.661,77 | 968.490,98 | 383.016,53 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.323,27 | 10.323,27 | 80.482,46 | 80.482,46 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 20.190,78 | 20.190,78 | 177.301,70 | 177.301,70 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 17.433,06 H | 15.294,71 | 20.190,78 | 184.867,25 | 177.301,70 | 9.867,51 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 679.900,00 S | 24.400,00 | 222.700,00 | 902.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.086.312,68 S | 148.774,17 | 189.593,72 | 1.593.013,18 | 1.403.576,84 | 1.275.749,02 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 473,09 | 473,09 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 473,09 | 0,00 | 473,09 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 13.095,76 | 101.742,64 | 101.742,64 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 13.814,51 | 194.950,40 | 194.950,40 S | |||
| Summe Klasse 3 | 26.910,27 | 0,00 | 296.693,04 | 0,00 | 296.693,04 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 17.650,00 | 141.200,00 | 141.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.570,00 | 44.560,00 | 44.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.640,00 | 6.640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 12.709,65 | 72.427,09 | 72.427,09 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 14.713,12 | 54.471,86 | 54.471,86 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 37,17 | 274,23 | 274,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 50.679,94 | 0,00 | 319.573,18 | 0,00 | 319.573,18 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 106.267,29 | 933.166,91 | 933.166,91 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 106.267,29 | 0,00 | 933.166,91 | 933.166,91 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.121.223,09 H | 1.121.223,09 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.121.223,09 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.223,09 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Vertrieb UG | 10.369,47 S | 53.117,40 | 46.624,31 | 216.631,05 | 168.035,84 | 58.964,68 S |
| 10001 | Vogt Consulting GmbH | 16.951,94 | 114.864,58 | 87.824,21 | 27.040,37 S | ||
| 10002 | Vogt Gastro KG | 31.476,83 S | 13.080,36 | 74.358,51 | 61.278,15 | 44.557,19 S | |
| 10003 | Quast Vertrieb AG | 7.567,03 S | 155.940,37 | 155.940,37 | 7.567,03 S | ||
| 10004 | Pohl Design GmbH & Co. KG | 23.871,16 S | 83.894,69 | 83.894,69 | 23.871,16 S | ||
| 10005 | Oswald Service GmbH & Co. KG | 95.993,67 | 75.840,12 | 20.153,55 S | |||
| 10006 | Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | 29.761,90 | 16.864,63 | 144.765,65 | 115.003,75 | 29.761,90 S | |
| 10007 | Kastner Technik GmbH | 21.425,56 S | 13.546,47 | 15.076,47 | 120.369,40 | 93.267,28 | 48.527,68 S |
| 10008 | Pohl Energie UG | 20.163,35 | 20.163,35 | 0,00 | |||
| 10009 | Gerlach Design UG | 83.487,34 | 66.414,01 | 17.073,33 S | |||
| Summe Debitoren | 94.710,05 S | 126.458,07 | 78.565,41 | 1.110.468,61 | 927.661,77 | 277.516,89 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Medien GmbH | 8.337,91 H | 13.181,13 | 7.912,20 | 51.081,71 | 63.080,11 | 20.336,31 H |
| 70001 | Zander Medien AG | 15.485,91 H | 25.180,36 | 25.180,36 | 61.912,52 | 61.912,52 | 15.485,91 H |
| 70002 | Kastner Service GmbH | 5.524,72 H | 5.826,06 | 7.639,62 | 58.600,05 | 71.714,60 | 18.639,27 H |
| 70003 | Dietz Service GmbH & Co. KG | 21.935,94 | 8.851,82 | 55.819,88 | 55.819,88 | 0,00 | |
| 70004 | Ulmer Textil AG | 4.313,44 H | 3.481,15 | 44.122,51 | 47.603,66 | 7.794,59 H | |
| 70005 | Jansen Textil GmbH | 1.393,84 H | 19.924,17 | 74.926,51 | 82.912,18 | 9.379,51 H | |
| 70006 | Arndt Werkstatt GmbH | 23.079,04 H | 62.375,57 | 62.375,57 | 23.079,04 H | ||
| 70007 | Fischbach Energie e.K. | 1.664,78 H | 11.378,54 | 37.008,61 | 56.244,42 | 20.900,59 H | |
| Summe Kreditoren | 59.799,64 H | 86.047,66 | 64.443,69 | 445.847,36 | 501.662,94 | 115.615,22 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 438.870,11 | 438.870,11 | 3.766.068,46 | 3.766.068,46 | 0,00 | |