| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.384,65 | H | 70001 | R-64869 | 02.03. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 2 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 3 | 5.980,11 | H | 70005 | R-69947 | 07.03. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 4 | 8.113,90 | H | 70005 | R-34955 | 07.03. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 5 | 9.181,77 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 19.158,56 | S | 10003 | RE2602-006 | 11.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 7 | 13.425,10 | H | 70004 | R-41888 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 8 | 8.944,15 | H | 70001 | R-80435 | 13.03. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 9 | 9.483,55 | S | 10000 | RE2602-005 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 10 | 15.056,00 | S | 10006 | RE2602-007 | 14.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 11 | 7.383,66 | H | 70006 | R-72971 | 14.03. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 12 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 13 | 5.714,50 | H | 70004 | R-16018 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 14 | 11.088,52 | S | 10001 | RE2602-009 | 17.03. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 15 | 25.905,26 | S | 10005 | RE2601-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 16 | 7.984,25 | S | 10009 | RE2602-003 | 21.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 17 | 14.733,60 | S | 10006 | RE2602-004 | 21.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 18 | 18.600,26 | S | 10000 | RE2602-008 | 22.03. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 19 | 157,51 | H | 9 | 4500 | 22.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 20 | 16.684,76 | S | 10004 | RE2603-005 | 23.03. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 21 | 56,75 | H | 4970 | 24.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 22 | 20.991,87 | S | 10000 | RE2603-008 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 23 | 30.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 24 | 12.664,86 | S | 10007 | RE2601-006 | 27.03. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 25 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 26 | 363,49 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.