| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.605,51 | H | 70004 | R-99698 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 2 | 5.128,66 | H | 70005 | R-61569 | 02.05. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 3 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 4 | 7.631,47 | H | 70000 | R-92542 | 03.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | |
| 5 | 340,02 | H | 9 | 4500 | 04.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 18.619,36 | S | 10006 | RE2603-001 | 06.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 7 | 16.361,33 | S | 10001 | RE2604-006 | 07.05. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 8 | 37,03 | H | 4970 | 09.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 9.701,22 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 22.133,44 | S | 10007 | RE2603-004 | 20.05. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 11 | 10.077,19 | H | 70007 | R-50246 | 23.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 12 | 31.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 22.171,62 | S | 10003 | RE2605-003 | 26.05. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 14 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 |
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