Stapel festschreiben / verwalten
3 offen von 27 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 21 | 33.332,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 11 | 12.143,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0003 | Kasse 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 7 | 6.381,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 19 | 56.641,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 14 | 27.375,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0003 | Kasse 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 6 | 5.210,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 17 | 41.119,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 26 | 34.749,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0003 | Kasse 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 8 | 5.273,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 21 | 26.188,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 19 | 54.605,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0003 | Kasse 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 7 | 5.003,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 19 | 39.998,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 25 | 21.230,44 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0003 | Kasse 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 6 | 6.415,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 20 | 38.333,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 24 | 8.704,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0003 | Kasse 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 6 | 5.950,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 22 | 60.881,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 22 | 17.688,48 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0003 | Kasse 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 6 | 7.536,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 17 | 20.553,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 20 | 65.945,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0003 | Kasse 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 7 | 5.810,84 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 16 | 44.386,55 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 20 | 3.275,90 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0003 | Kasse 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 8 | 5.356,51 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 02-2026/0002 Bank 02/2026 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | |||
| 2 | 318,88 | H | 9 | 4500 | 04.02. | 1200 | Tankstelle | ||
| 3 | 11.895,47 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 4 | 8.036,95 | H | 70007 | R-93092 | 12.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | ||
| 5 | 5.956,38 | H | 70000 | R-76172 | 13.02. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | ||
| 6 | 3.050,92 | H | 70007 | R-38034 | 14.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | ||
| 7 | 3.931,18 | S | 10002 | RE2601-004 | 17.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | ||
| 8 | 6.940,34 | H | 70000 | R-29946 | 17.02. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | ||
| 9 | 3.746,39 | S | 10002 | RE2601-009 | 18.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | ||
| 10 | 21,86 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 11 | 7.598,79 | H | 70007 | R-16287 | 22.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | ||
| 12 | 20.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 13 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | |||
| 14 | 47.436,98 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |