| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.555,38 | S | 10008 | RE2603-001 | 01.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 2 | 5.395,71 | H | 70001 | R-51759 | 01.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 4 | 5.802,70 | H | 70007 | R-64180 | 04.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 5 | 29,78 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 10.325,43 | S | 10008 | RE2603-005 | 07.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 7 | 9.751,31 | S | 10006 | RE2602-007 | 08.04. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 8 | 5.403,79 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 8.386,27 | H | 70004 | R-30742 | 12.04. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 10 | 11.523,52 | S | 10008 | RE2602-001 | 15.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 11 | 11.486,45 | H | 70001 | R-27573 | 16.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 13.519,01 | S | 10003 | RE2603-006 | 21.04. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 13 | 13.054,66 | S | 10004 | RE2603-002 | 23.04. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 18.300,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 5.636,25 | H | 70001 | R-61422 | 26.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 16 | 6.487,62 | S | 10005 | RE2604-003 | 26.04. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 17 | 15.107,04 | S | 10009 | RE2603-004 | 27.04. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 18 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 | ||
| 19 | 45.592,71 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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