Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 12.568,25 S | 4.442,92 | 4.098,95 | 43.682,08 | 39.934,46 | 16.315,87 S |
| 1200 | Bank | 73.533,01 S | 9.077,53 | 10.439,37 | 80.040,98 | 74.005,97 | 79.568,02 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.998,63 | 3.998,63 | 39.313,87 | 39.313,87 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 447,45 | 447,45 | 5.047,51 | 5.047,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 756,88 | 756,88 | 9.828,67 | 9.828,67 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 522,47 H | 1.227,18 | 756,88 | 10.041,71 | 9.828,67 | 309,43 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 63.300,00 S | 2.800,00 | 21.300,00 | 84.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 148.878,79 S | 22.750,59 | 20.498,16 | 209.254,82 | 177.959,15 | 180.174,46 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 646,34 | 646,34 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 646,34 | 0,00 | 646,34 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 530,00 | 4.240,00 | 4.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.521,26 | 1.521,26 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 870,88 | 3.694,92 | 3.694,92 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 84,31 | 3.793,42 | 3.793,42 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 9.312,68 | 9.312,68 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 27,64 | 294,91 | 294,91 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.399,83 | 8.243,61 | 8.243,61 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.362,66 | 0,00 | 43.430,80 | 0,00 | 43.430,80 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.732,36 | 39.614,47 | 39.614,47 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.983,58 | 51.729,90 | 51.729,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.715,94 | 0,00 | 91.344,37 | 91.344,37 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 153.991,63 H | 153.991,63 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 153.991,63 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.991,63 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Consulting e.K. | 3.920,98 S | 3.482,08 | 1.893,43 | 8.793,04 | 5.310,96 | 7.403,06 S |
| 10001 | Behrens Systeme GmbH & Co. KG | 3.069,68 S | 5.790,45 | 5.790,45 | 3.069,68 S | ||
| 10002 | Faber Bau GbR | 1.063,49 S | 1.270,50 | 1.270,50 | 18.453,18 | 13.611,58 | 5.905,09 S |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.914,97 | 13.013,51 | 7.046,90 | 5.966,61 S | ||
| 10004 | Pohl Energie GmbH | 1.277,32 | 6.276,83 | 3.803,27 | 2.473,56 S | ||
| 10005 | Vogt Design GbR | 5.163,95 | 5.163,95 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 8.054,15 S | 6.029,90 | 5.078,90 | 57.490,96 | 40.727,11 | 24.818,00 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Systeme AG | 2.702,15 | 2.702,15 | 6.163,33 | 6.163,33 | 0,00 | |
| 70001 | Cramer Haustechnik UG | 571,97 H | 620,13 | 3.234,24 | 3.234,24 | 571,97 H | |
| 70002 | Oswald Service KG | 2.369,34 H | 969,99 | 9.040,97 | 9.040,97 | 2.369,34 H | |
| 70003 | Dietz Textil GmbH | 6.487,50 | 6.684,89 | 197,39 H | |||
| 70004 | Weidner Energie GmbH | 559,73 | 3.464,19 | 4.059,09 | 594,90 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.941,31 H | 4.852,00 | 2.702,15 | 28.390,23 | 29.182,52 | 3.733,60 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 37.995,15 | 37.995,15 | 339.213,15 | 339.213,15 | 0,00 | |