Stapel festschreiben / verwalten
3 offen von 27 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 11 | 4.750,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 10 | 1.355,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0003 | Kasse 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 6 | 435,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 8 | 3.834,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 11 | 3.328,64 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0003 | Kasse 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 8 | 433,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 11 | 4.856,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 16 | 914,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0003 | Kasse 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 7 | 443,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 11 | 4.150,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 16 | 466,09 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0003 | Kasse 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 6 | 531,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 8 | 7.448,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 14 | 2.185,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0003 | Kasse 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 8 | 534,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 11 | 6.742,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 14 | 191,00 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0003 | Kasse 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 7 | 544,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 9 | 6.870,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 17 | 8.755,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0003 | Kasse 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 7 | 480,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 9 | 4.532,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 15 | 1.361,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0003 | Kasse 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 7 | 343,97 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 9 | 6.057,46 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 14 | 8.706,08 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0003 | Kasse 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 6 | 597,53 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0002 Bank 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.106,21 | S | 10000 | RE2608-002 | 01.09. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | ||
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2026 | |||
| 3 | 266,02 | H | 9 | 4500 | 02.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 4 | 1.277,32 | S | 10004 | RE2608-003 | 06.09. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | ||
| 5 | 2.375,87 | S | 10000 | RE2608-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | ||
| 6 | 309,43 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 30,26 | H | 4970 | 13.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 8 | 365,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | |||
| 9 | 1.701,94 | S | 10002 | RE2609-003 | 23.09. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | ||
| 10 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2026 | |||
| 12 | 5.529,71 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 13 | 2.538,50 | S | 10003 | RE2609-004 | 30.09. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | ||
| 14 | 172,76 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |