Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 9.116,83 S | 26.183,81 | 20.194,33 | 152.765,31 | 161.160,66 | 721,48 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.901,36 | 1.901,36 | 14.119,68 | 14.119,68 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 3.064,93 | 3.064,93 | 28.925,93 | 28.925,93 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.142,11 H | 3.552,04 | 3.064,93 | 28.904,47 | 28.925,93 | 1.163,57 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 112.200,00 S | 5.200,00 | 39.300,00 | 151.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 120.174,72 S | 39.902,14 | 28.225,55 | 264.015,39 | 233.132,20 | 151.057,91 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 305,84 | 305,84 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 305,84 | 0,00 | 305,84 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.184,56 | 16.673,35 | 16.673,35 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 6.558,75 | 29.666,00 | 29.666,00 S | |||
| Summe Klasse 3 | 8.743,31 | 0,00 | 46.339,35 | 0,00 | 46.339,35 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 3.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 920,00 | 7.360,00 | 7.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.220,00 | 1.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 18.702,55 | 18.702,55 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.676,62 | 3.676,62 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.263,82 | 5.595,68 | 5.595,68 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,79 | 320,22 | 320,22 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.425,61 | 0,00 | 62.475,07 | 0,00 | 62.475,07 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 16.131,18 | 152.241,63 | 152.241,63 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 16.131,18 | 0,00 | 152.241,63 | 152.241,63 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 143.401,38 H | 143.401,38 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 143.401,38 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.401,38 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dietz Textil AG | 6.282,89 S | 3.138,03 | 5.977,12 | 29.751,56 | 29.751,56 | 6.282,89 S |
| 10001 | Jansen Textil GmbH | 12.484,88 | 2.719,70 | 36.952,72 | 17.704,87 | 19.247,85 S | |
| 10002 | Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | 7.077,35 | 39.399,64 | 33.818,44 | 5.581,20 S | ||
| 10003 | Thiele Haustechnik UG | 4.297,98 S | 27.016,85 | 27.016,85 | 4.297,98 S | ||
| 10004 | Ebert Handel AG | 11.258,19 S | 10.409,64 | 20.402,28 | 20.402,28 | 11.258,19 S | |
| 10005 | Jansen Energie GmbH | 11.610,43 S | 3.573,20 | 27.644,51 | 24.071,31 | 15.183,63 S | |
| Summe Debitoren | 33.449,49 S | 19.196,11 | 26.183,81 | 181.167,56 | 152.765,31 | 61.851,74 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Cramer Consulting KG | 17.013,15 | 17.572,74 | 559,59 H | |||
| 70001 | Vogt Werkstatt e.K. | 4.377,56 H | 5.735,27 | 3.154,08 | 10.860,58 | 16.406,88 | 9.923,86 H |
| 70002 | Faber Medien GmbH & Co. KG | 4.403,29 | 12.308,22 | 16.711,51 | 4.403,29 H | ||
| 70003 | Engel Design GmbH & Co. KG | 1.281,42 | 2.599,63 | 18.459,44 | 21.260,56 | 2.801,12 H | |
| 70004 | Dahlke Technik GmbH | 5.845,27 H | 2.165,17 | 1.751,49 | 12.453,28 | 15.307,05 | 8.699,04 H |
| Summe Kreditoren | 10.222,83 H | 9.181,86 | 11.908,49 | 71.094,67 | 87.258,74 | 26.386,90 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 82.449,03 | 82.449,03 | 625.397,88 | 625.397,88 | 0,00 | |