Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 29.832,02 S | 5.963,59 | 11.003,71 | 78.462,72 | 103.096,59 | 5.198,15 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.310,30 | 1.310,30 | 9.199,76 | 9.199,76 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.696,90 | 2.696,90 | 18.498,03 | 18.498,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.171,26 H | 2.481,75 | 2.696,90 | 18.282,69 | 18.498,03 | 1.386,60 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 78.300,00 S | 3.500,00 | 25.900,00 | 104.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 106.960,76 S | 15.952,54 | 17.707,81 | 150.343,20 | 149.292,41 | 108.011,55 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 405,81 | 405,81 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 405,81 | 0,00 | 405,81 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 0,00 | |||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.351,70 | 30.126,78 | 30.126,78 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.351,70 | 0,00 | 30.126,78 | 0,00 | 30.126,78 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 640,00 | 5.120,00 | 5.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 850,00 | 850,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 222,17 | 8.729,97 | 8.729,97 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.322,47 | 3.939,19 | 3.939,19 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.623,81 | 5.623,81 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 53,38 | 288,78 | 288,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.038,02 | 0,00 | 38.951,75 | 0,00 | 38.951,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 14.194,16 | 97.357,90 | 97.357,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.194,16 | 0,00 | 97.357,90 | 97.357,90 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 109.486,92 H | 109.486,92 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 109.486,92 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.486,92 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Textil KG | 2.182,20 | 3.788,45 | 5.970,65 | 3.788,45 | 2.182,20 S | |
| 10001 | Pohl Design AG | 3.076,90 | 29.984,63 | 22.360,69 | 7.623,94 S | ||
| 10002 | Vogt Handel AG | 4.796,71 S | 4.198,24 | 31.228,25 | 14.850,18 | 21.174,78 S | |
| 10003 | Ulmer Service GmbH & Co. KG | 5.546,45 S | 3.718,54 | 23.372,61 | 15.878,79 | 13.040,27 S | |
| 10004 | Dietz Logistik e.K. | 1.968,80 S | 3.715,18 | 18.055,23 | 14.340,05 | 5.683,98 S | |
| 10005 | Arndt Logistik KG | 3.067,22 S | 2.175,14 | 7.244,56 | 7.244,56 | 3.067,22 S | |
| Summe Debitoren | 15.379,18 S | 16.891,06 | 5.963,59 | 115.855,93 | 78.462,72 | 52.772,39 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Design e.K. | 1.756,15 | 5.442,72 | 7.198,87 | 1.756,15 H | ||
| 70001 | Dietz Handel GmbH | 3.464,91 H | 917,18 | 1.505,18 | 4.577,72 | 6.082,90 | 4.970,09 H |
| 70002 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.168,87 | 14.717,28 | 15.886,15 | 1.168,87 H | ||
| 70003 | Brandt Design UG | 3.605,35 H | 931,42 | 17.700,56 | 20.328,74 | 6.233,53 H | |
| 70004 | Dietz Handel GmbH & Co. KG | 5.782,76 H | 1.725,90 | 3.512,06 | 3.806,22 | 7.318,28 | 9.294,82 H |
| Summe Kreditoren | 12.853,02 H | 3.574,50 | 7.942,26 | 46.244,50 | 56.814,94 | 23.423,46 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 45.807,82 | 45.807,82 | 381.927,97 | 381.927,97 | 0,00 | |