- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 29.832,02 S
- Saldo
- 10.897,12 S
- JVZ-Soll
- 101.521,71
- JVZ-Haben
- 120.456,61
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 640,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,95 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.171,26 | 01-2026/0002 | ||||
| 13.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 76,13 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.800,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2601-003 | 1.693,48 | 02-2026/0002 | |||
| 02.02.2026 | 70000 Thiele Design e.K. | Zahlung Thiele Design e.K. | R-99595 | 946,29 | 02-2026/0002 | |||
| 03.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 640,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 05.02.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-40839 | 918,53 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.215,10 | 02-2026/0002 | ||||
| 15.02.2026 | 70001 Dietz Handel GmbH | Zahlung Dietz Handel GmbH | R-85028 | 2.239,94 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,25 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 27.02.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2601-002 | 2.733,00 | 02-2026/0002 | |||
| 27.02.2026 | 10005 Arndt Logistik KG | Zahlung Arndt Logistik KG | RE2601-004 | 2.737,02 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 10005 Arndt Logistik KG | Zahlung Arndt Logistik KG | RE2601-005 | 2.332,40 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 640,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 04.03.2026 | 10004 Dietz Logistik e.K. | Zahlung Dietz Logistik e.K. | RE2601-001 | 3.798,11 | 03-2026/0002 | |||
| 05.03.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2602-003 | 3.741,00 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-52058 | 1.502,65 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 667,59 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2602-001 | 4.949,52 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,32 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 425,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 19.03.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-86828 | 2.819,50 | 03-2026/0002 | |||
| 21.03.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-20762 | 3.336,69 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.600,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 26.03.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-42310 | 2.736,33 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2602-002 | 4.383,22 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.800,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 216,99 | 03-2026/0002 | ||||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 640,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.230,87 | 04-2026/0002 | ||||
| 14.04.2026 | 70001 Dietz Handel GmbH | Zahlung Dietz Handel GmbH | R-82047 | 1.420,60 | 04-2026/0002 | |||
| 15.04.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-71406 | 3.391,75 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 10004 Dietz Logistik e.K. | Zahlung Dietz Logistik e.K. | RE2603-003 | 5.741,43 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,20 | 04-2026/0002 | ||||
| 21.04.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-70832 | 2.460,12 | 04-2026/0002 | |||
| 22.04.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-90256 | 2.651,08 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10004 Dietz Logistik e.K. | Zahlung Dietz Logistik e.K. | RE2603-002 | 4.800,51 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.800,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 640,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 05.05.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2604-003 | 2.091,72 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,94 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 871,78 | 05-2026/0002 | ||||
| 15.05.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2604-004 | 1.890,28 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-32822 | 1.114,36 | 05-2026/0002 | |||
| 19.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 247,33 | 05-2026/0002 | ||||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.800,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-19899 | 2.614,53 | 05-2026/0002 | |||
| 31.05.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2605-003 | 7.235,80 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 640,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 04.06.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-36157 | 2.167,61 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2604-005 | 2.182,59 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 70000 Thiele Design e.K. | Zahlung Thiele Design e.K. | R-85951 | 1.163,24 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.057,93 | 06-2026/0002 | ||||
| 14.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 117,09 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 425,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-76455 | 2.012,11 | 06-2026/0002 | |||
| 17.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,33 | 06-2026/0002 | ||||
| 23.06.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2606-004 | 4.479,90 | 06-2026/0002 | |||
| 23.06.2026 | 70004 Dietz Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | R-72563 | 1.178,15 | 06-2026/0002 | |||
| 23.06.2026 | 70000 Thiele Design e.K. | Zahlung Thiele Design e.K. | R-77033 | 1.617,69 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 27.06.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-97727 | 2.415,15 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.800,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 188,82 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 640,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 06.07.2026 | 70004 Dietz Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | R-31548 | 902,17 | 07-2026/0002 | |||
| 08.07.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2606-001 | 2.589,19 | 07-2026/0002 | |||
| 08.07.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2606-002 | 5.801,37 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.696,95 | 07-2026/0002 | ||||
| 16.07.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-48143 | 1.346,01 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2606-003 | 3.837,64 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2607-001 | 2.191,41 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,41 | 07-2026/0002 | ||||
| 23.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 99,64 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2607-002 | 3.289,54 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.800,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 70000 Thiele Design e.K. | Zahlung Thiele Design e.K. | R-50076 | 1.715,50 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 640,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.171,45 | 08-2026/0002 | ||||
| 14.08.2026 | 10005 Arndt Logistik KG | Zahlung Arndt Logistik KG | RE2607-005 | 2.175,14 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 70001 Dietz Handel GmbH | Zahlung Dietz Handel GmbH | R-86863 | 917,18 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-84541 | 931,42 | 08-2026/0002 | |||
| 23.08.2026 | 70004 Dietz Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | R-10104 | 1.725,90 | 08-2026/0002 | |||
| 24.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,38 | 08-2026/0002 | ||||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.500,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 10000 Roth Textil KG | Zahlung Roth Textil KG | RE2607-004 | 3.788,45 | 08-2026/0002 | |||
| 27.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 264,38 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.800,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 01.09.2026 | 70000 Thiele Design e.K. | Zahlung Thiele Design e.K. | R-48899 | 1.756,15 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 03.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 640,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 07.09.2026 | 70003 Brandt Design UG | Zahlung Brandt Design UG | R-46532 | 1.709,51 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 07.09.2026 | 10000 Roth Textil KG | Zahlung Roth Textil KG | RE2608-003 | 2.182,20 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 07.09.2026 | 70002 Conrad Vertrieb GmbH | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | R-60471 | 1.168,87 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 08.09.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2607-003 | 2.991,52 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 09.09.2026 | 10001 Pohl Design AG | Zahlung Pohl Design AG | RE2608-005 | 3.076,90 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.386,60 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 12.09.2026 | 10003 Ulmer Service GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | RE2608-002 | 3.718,54 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 12.09.2026 | 10002 Vogt Handel AG | Zahlung Vogt Handel AG | RE2608-004 | 4.198,24 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 10004 Dietz Logistik e.K. | Zahlung Dietz Logistik e.K. | RE2608-001 | 3.715,18 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 10000 Roth Textil KG | Zahlung Roth Textil KG | RE2609-003 | 3.176,41 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 425,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 18.09.2026 | 70001 Dietz Handel GmbH | Zahlung Dietz Handel GmbH | R-16268 | 1.505,18 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 22.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,05 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 26.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 347,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 27.09.2026 | 70004 Dietz Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | R-59294 | 1.573,74 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.800,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 70004 Dietz Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | R-78713 | 1.938,32 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 175,60 | 09-2026/0002 vorläufig |