Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 49.726,06 S | 12.509,24 | 10.909,94 | 88.907,74 | 101.291,01 | 37.342,79 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 451,92 | 451,92 | 5.987,84 | 5.987,84 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.893,60 | 1.893,60 | 18.103,53 | 18.103,53 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.548,11 H | 1.853,24 | 1.893,60 | 18.209,96 | 18.103,53 | 1.441,68 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 117.400,00 S | 4.300,00 | 39.300,00 | 156.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 165.577,95 S | 21.008,00 | 15.149,06 | 170.509,07 | 143.485,91 | 192.601,11 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 552,12 | 552,12 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 552,12 | 0,00 | 552,12 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.586,66 | 5.110,75 | 5.110,75 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.586,66 | 0,00 | 5.110,75 | 0,00 | 5.110,75 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 620,00 | 4.960,00 | 4.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 239,38 | 761,47 | 761,47 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 5.463,16 | 5.463,16 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 994,14 | 994,14 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 552,50 | 7.877,34 | 7.877,34 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.859,35 | 7.859,35 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,59 | 336,98 | 336,98 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.448,55 | 3.448,55 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.657,47 | 0,00 | 42.090,99 | 0,00 | 42.090,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.966,30 | 95.281,82 | 95.281,82 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.966,30 | 0,00 | 95.281,82 | 95.281,82 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 166.478,59 H | 166.478,59 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 166.478,59 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.478,59 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Werkstatt AG | 19.556,54 | 13.089,78 | 6.466,76 S | |||
| 10001 | Arndt Handel UG | 2.972,62 S | 3.326,63 | 15.336,64 | 15.336,64 | 2.972,62 S | |
| 10002 | Albers Systeme UG | 23.448,33 | 16.491,00 | 6.957,33 S | |||
| 10003 | Lorenz Technik GbR | 7.942,74 | 3.645,46 | 25.852,53 | 18.716,17 | 7.136,36 S | |
| 10004 | Pohl Consulting KG | 3.917,16 | 2.645,08 | 14.313,68 | 10.396,52 | 3.917,16 S | |
| 10005 | Weidner Systeme GmbH | 2.892,07 | 14.877,63 | 14.877,63 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 2.972,62 S | 11.859,90 | 12.509,24 | 113.385,35 | 88.907,74 | 27.450,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Vertrieb GmbH | 296,12 H | 5.776,71 | 6.515,38 | 1.034,79 H | ||
| 70001 | Albers Technik GmbH | 1.554,87 | 1.363,45 | 6.863,00 | 8.226,45 | 1.363,45 H | |
| 70002 | Albers Vertrieb GmbH | 245,56 H | 1.503,30 | 524,67 | 8.058,29 | 9.271,50 | 1.458,77 H |
| 70003 | Hellwig Werkstatt GmbH | 1.530,30 H | 3.472,55 | 3.472,55 | 1.530,30 H | ||
| 70004 | Roth Gastro GmbH & Co. KG | 657,48 | 8.453,08 | 9.110,56 | 657,48 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.071,98 H | 3.058,17 | 2.545,60 | 32.623,63 | 36.596,44 | 6.044,79 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 40.170,20 | 40.170,20 | 364.271,91 | 364.271,91 | 0,00 | |