Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 53.669,77 S | 21.225,93 | 14.795,43 | 118.148,40 | 129.246,50 | 42.571,67 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.447,49 | 1.447,49 | 11.090,91 | 11.090,91 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.443,07 | 2.443,07 | 25.443,34 | 25.443,34 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.575,63 H | 2.935,17 | 2.443,07 | 26.023,39 | 25.443,34 | 995,58 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 95.000,00 S | 3.800,00 | 33.400,00 | 128.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 147.094,14 S | 31.851,66 | 21.129,06 | 214.106,04 | 191.224,09 | 169.976,09 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 612,00 | 612,00 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 924,19 | 12.750,16 | 12.750,16 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 4.752,81 | 23.492,78 | 23.492,78 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.677,00 | 0,00 | 36.242,94 | 0,00 | 36.242,94 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.150,00 | 17.200,00 | 17.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.010,00 | 1.010,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 129,56 | 5.471,08 | 5.471,08 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.135,09 | 4.135,09 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.811,72 | 12.523,94 | 12.523,94 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,22 | 295,61 | 295,61 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.718,50 | 0,00 | 45.195,72 | 0,00 | 45.195,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.858,28 | 133.912,30 | 133.912,30 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.858,28 | 0,00 | 133.912,30 | 133.912,30 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 137.098,65 H | 137.098,65 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 137.098,65 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.098,65 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Metall GmbH | 47.536,76 | 20.671,86 | 26.864,90 S | |||
| 10001 | Cramer Haustechnik GmbH | 19.189,81 | 10.578,18 | 8.611,63 S | |||
| 10002 | Fischbach Textil GmbH | 4.578,94 S | 3.454,01 | 35.994,28 | 32.540,27 | 8.032,95 S | |
| 10003 | Ulmer Consulting AG | 2.662,54 S | 6.632,47 | 6.632,47 | 15.316,47 | 15.316,47 | 2.662,54 S |
| 10004 | Ulmer Bau GmbH | 2.938,17 | 8.957,04 | 12.758,52 | 12.758,52 | 0,00 | |
| 10005 | Nagel Design GmbH | 2.276,70 | 5.636,42 | 28.559,80 | 26.283,10 | 2.276,70 S | |
| Summe Debitoren | 7.241,48 S | 15.301,35 | 21.225,93 | 159.355,64 | 118.148,40 | 48.448,72 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Design KG | 6.398,27 H | 4.410,11 | 4.783,53 | 9.193,64 | 10.808,38 H | |
| 70001 | Pohl Medien GmbH | 7.068,36 H | 1.665,48 | 7.012,73 | 7.012,73 | 7.068,36 H | |
| 70002 | Weidner Handel UG | 1.572,63 | 18.947,51 | 18.947,51 | 0,00 | ||
| 70003 | Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | 711,19 H | 1.702,60 | 14.695,58 | 16.567,14 | 2.582,75 H | |
| 70004 | Cramer Handel GmbH & Co. KG | 3.059,15 H | 1.635,64 | 4.501,48 | 10.257,52 | 16.203,40 | 9.005,03 H |
| Summe Kreditoren | 17.236,97 H | 6.576,35 | 8.911,59 | 55.696,87 | 67.924,42 | 29.464,52 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 64.124,86 | 64.124,86 | 511.209,21 | 511.209,21 | 0,00 | |