Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 347.563,23 S | 131.927,92 | 144.649,66 | 944.918,60 | 894.445,63 | 398.036,20 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 8.980,57 | 8.980,57 | 74.729,57 | 74.729,57 | 0,00 | |
| 1590 | Durchlaufende Posten | 4.042,09 | 4.042,09 | 4.042,09 S | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 25.990,59 | 25.990,59 | 182.371,01 | 182.371,01 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.026,31 H | 21.634,18 | 25.990,59 | 170.387,30 | 182.371,01 | 17.010,02 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 729.400,00 S | 34.400,00 | 241.600,00 | 971.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.071.936,92 S | 226.975,35 | 205.611,41 | 1.618.048,57 | 1.333.917,22 | 1.356.068,27 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 363,15 | 363,15 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | 0,00 | 363,15 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 12.927,60 | 105.104,75 | 105.104,75 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 22.219,27 | 178.925,10 | 178.925,10 S | |||
| Summe Klasse 3 | 35.146,87 | 0,00 | 284.029,85 | 0,00 | 284.029,85 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.400,00 | 99.200,00 | 99.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.380,00 | 35.040,00 | 35.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.370,00 | 7.370,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 134,80 | 24.609,00 | 24.609,00 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.962,45 | 55.372,23 | 55.372,23 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 7.021,99 | 29.302,42 | 29.302,42 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 47,76 | 295,51 | 295,51 S | |||
| Summe Klasse 4 | 28.947,00 | 0,00 | 251.189,16 | 0,00 | 251.189,16 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 136.792,61 | 959.847,57 | 959.847,57 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 136.792,61 | 0,00 | 959.847,57 | 959.847,57 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.163.014,65 H | 1.163.014,65 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.163.014,65 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.014,65 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Werkstatt GmbH | 39.934,00 S | 40.031,97 | 12.829,53 | 137.235,78 | 97.203,81 | 79.965,97 S |
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 49.772,85 | 11.358,82 | 144.762,25 | 94.989,40 | 49.772,85 S | |
| 10002 | Behrens Handel GmbH & Co. KG | 18.612,80 S | 15.994,09 | 15.994,09 | 18.612,80 S | ||
| 10003 | Hellwig Bau AG | 12.616,92 S | 32.807,79 | 32.807,79 | 95.552,84 | 76.330,12 | 31.839,64 S |
| 10004 | Ulmer Energie GbR | 25.476,91 S | 20.318,57 | 119.624,89 | 94.352,79 | 50.749,01 S | |
| 10005 | Quast Gastro GmbH & Co. KG | 138.803,99 | 138.803,99 | 0,00 | |||
| 10006 | Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | 19.999,86 S | 40.170,59 | 15.177,24 | 145.123,10 | 98.098,08 | 67.024,88 S |
| 10007 | Gerlach Textil AG | 23.332,39 S | 14.766,44 | 142.451,32 | 126.476,00 | 39.307,71 S | |
| 10008 | Albers Textil GmbH | 26.157,15 S | 111.855,84 | 111.855,84 | 26.157,15 S | ||
| 10009 | Albers Design AG | 24.669,53 | 90.814,48 | 90.814,48 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 166.130,03 S | 162.783,20 | 131.927,92 | 1.142.218,58 | 944.918,60 | 363.430,01 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Werkstatt GmbH | 4.549,23 H | 46.954,08 | 46.954,08 | 4.549,23 H | ||
| 70001 | Kastner Gastro GmbH | 20.579,69 H | 10.672,40 | 48.302,11 | 48.302,11 | 20.579,69 H | |
| 70002 | Zander Gastro AG | 17.931,77 H | 29.666,71 | 84.770,49 | 95.687,38 | 28.848,66 H | |
| 70003 | Faber Bau GmbH | 5.311,84 H | 8.356,17 | 49.221,74 | 66.485,90 | 22.576,00 H | |
| 70004 | Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | 17.680,97 H | 22.361,03 | 29.568,51 | 51.929,54 | 40.042,00 H | |
| 70005 | Sander Werkstatt AG | 5.905,32 | 5.905,32 | 49.648,33 | 49.648,33 | 0,00 | |
| 70006 | Cramer Energie e.K. | 5.424,75 H | 12.839,91 | 12.839,91 | 42.977,33 | 42.977,33 | 5.424,75 H |
| 70007 | Vogt Service AG | 3.574,05 H | 17.481,45 | 6.623,84 | 58.947,31 | 65.571,15 | 10.197,89 H |
| Summe Kreditoren | 75.052,30 H | 76.565,79 | 56.086,27 | 410.389,90 | 467.555,82 | 132.218,22 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 530.418,21 | 530.418,21 | 3.706.239,21 | 3.706.239,21 | 0,00 | |