| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.823,37 | S | 10001 | RE2604-001 | 02.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 2 | 4.380,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 3 | 29.210,99 | S | 10004 | RE2605-005 | 05.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 4 | 12.399,61 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 11.503,17 | H | 70003 | R-44846 | 12.06. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 6 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 7 | 25.194,39 | S | 10007 | RE2605-006 | 18.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 8 | 15.957,59 | S | 10007 | RE2605-004 | 19.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 9 | 22,36 | H | 4970 | 20.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 23.745,03 | S | 10005 | RE2605-002 | 24.06. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 11 | 28.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 26.254,55 | S | 10000 | RE2605-003 | 26.06. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 13 | 5.381,12 | H | 70002 | R-23346 | 28.06. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 14 | 13.073,69 | H | 70006 | R-25132 | 28.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 15 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 16 | 9.702,63 | H | 70005 | R-38737 | 29.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 17 | 10.228,37 | H | 70003 | R-24694 | 30.06. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 18 | 100,50 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.