Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 11.342,32 S | 5.465,57 | 4.935,14 | 41.941,65 | 38.257,44 | 15.026,53 S |
| 1200 | Bank | 72.557,05 S | 9.193,21 | 8.249,17 | 78.582,10 | 60.749,31 | 90.389,84 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.919,01 | 4.919,01 | 37.747,48 | 37.747,48 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 327,09 | 327,09 | 4.863,60 | 4.863,60 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.217,35 | 1.217,35 | 8.440,51 | 8.440,51 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 304,03 S | 580,31 | 1.217,35 | 7.729,39 | 8.923,68 | 890,26 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 60.100,00 S | 2.400,00 | 20.000,00 | 80.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 144.303,40 S | 24.102,54 | 20.865,11 | 199.304,73 | 158.982,02 | 184.626,11 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 287,62 | 287,62 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 287,62 | 0,00 | 287,62 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 360,00 | 2.880,00 | 2.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 64,10 | 1.087,83 | 1.087,83 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.292,65 | 5.292,65 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 13,55 | 4.551,10 | 4.551,10 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 782,11 | 8.325,51 | 8.325,51 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 17,87 | 270,11 | 270,11 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 861,75 | 6.340,65 | 6.340,65 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.199,38 | 0,00 | 38.267,85 | 0,00 | 38.267,85 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 6.175,46 | 42.913,05 | 42.913,05 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.407,05 | 44.423,69 | 44.423,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.582,51 | 0,00 | 87.336,74 | 87.336,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 144.598,51 H | 144.598,51 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 144.598,51 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.598,51 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Engel Consulting GmbH | 1.320,33 | 7.590,36 | 5.865,70 | 1.724,66 S | ||
| 10001 | Arndt Technik e.K. | 538,29 S | 2.953,56 | 8.128,48 | 4.478,32 | 4.188,45 S | |
| 10002 | Sander Gastro GmbH | 2.423,84 | 1.149,77 | 8.791,23 | 6.367,39 | 2.423,84 S | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.846,41 S | 1.116,85 | 4.575,20 | 4.575,20 | 2.846,41 S | |
| 10004 | Ilgner Handel GmbH | 1.979,28 S | 2.956,89 | 12.842,77 | 8.725,98 | 6.096,07 S | |
| 10005 | Lorenz Technik KG | 1.135,79 S | 687,25 | 11.907,56 | 10.338,86 | 2.704,49 S | |
| Summe Debitoren | 6.499,77 S | 8.334,29 | 4.274,20 | 53.835,60 | 40.351,45 | 19.983,92 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Handel AG | 1.568,50 H | 989,51 | 4.665,55 | 4.665,55 | 1.568,50 H | |
| 70001 | Cramer Systeme GmbH | 1.369,78 | 1.956,19 | 2.860,84 | 3.447,25 | 586,41 H | |
| 70002 | Roth Haustechnik AG | 187,88 H | 6.876,63 | 8.616,67 | 1.927,92 H | ||
| 70003 | Quast Energie UG | 3.027,78 H | 4.818,46 | 4.818,46 | 3.027,78 H | ||
| 70004 | Gerlach Werkstatt GmbH | 1.420,50 H | 1.682,51 | 4.409,79 | 7.108,93 | 4.119,64 H | |
| Summe Kreditoren | 6.204,66 H | 4.041,80 | 1.956,19 | 23.631,27 | 28.656,86 | 11.230,25 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 39.678,01 | 39.678,01 | 315.327,07 | 315.327,07 | 0,00 | |