Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.167,68 S | 3.068,49 | 2.820,57 | 29.895,90 | 27.524,39 | 9.539,19 S |
| 1200 | Bank | 26.143,74 S | 9.810,35 | 8.134,90 | 52.310,26 | 50.000,60 | 28.453,40 S |
| 1360 | Geldtransit | 2.761,64 | 2.761,64 | 26.906,31 | 26.906,31 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 93,50 | 93,50 | 1.041,24 | 1.041,24 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 272,11 | 272,11 | 1.710,69 | 1.710,69 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 42,15 | 42,15 | 2.188,17 | 2.188,17 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.271,98 | 1.271,98 | 5.360,89 | 5.360,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 662,97 H | 909,75 | 1.314,13 | 7.263,51 | 7.549,06 | 948,52 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 27.700,00 S | 1.200,00 | 9.300,00 | 37.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 60.348,45 S | 19.429,97 | 16.710,98 | 135.976,97 | 122.281,35 | 74.044,07 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 480,39 | 480,39 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 480,39 | 0,00 | 480,39 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.335,68 | 14.875,07 | 14.875,07 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 434,52 | 3.265,85 | 3.265,85 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.770,20 | 0,00 | 18.140,92 | 0,00 | 18.140,92 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 240,00 | 1.920,00 | 1.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 57,72 | 999,26 | 999,26 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 890,37 | 3.112,00 | 3.112,00 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 49,52 | 519,40 | 519,40 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,06 | 281,76 | 281,76 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.107,24 | 1.107,24 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.527,67 | 0,00 | 18.439,66 | 0,00 | 18.439,66 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 602,17 | 31.259,38 | 31.259,38 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.694,63 | 28.215,26 | 28.215,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.296,80 | 0,00 | 59.474,64 | 59.474,64 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 61.732,18 H | 61.732,18 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 61.732,18 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.732,18 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Design GmbH | 1.300,69 S | 1.842,51 | 3.268,27 | 3.268,27 | 1.300,69 S | |
| 10001 | Fischbach Systeme KG | 1.331,97 | 1.331,97 | 3.573,21 | 2.643,92 | 929,29 S | |
| 10002 | Marquardt Metall UG | 321,91 S | 5.966,51 | 5.966,51 | 321,91 S | ||
| 10003 | Ilgner Technik AG | 2.008,14 S | 5.051,85 | 3.056,77 | 4.003,22 S | ||
| 10004 | Dahlke Bau e.K. | 2.076,01 | 1.950,49 | 12.766,84 | 7.923,96 | 4.842,88 S | |
| 10005 | Ebert Medien GmbH & Co. KG | 1.828,91 S | 2.134,46 | 1.923,74 | 6.501,12 | 2.544,52 | 5.785,51 S |
| Summe Debitoren | 5.459,65 S | 5.542,44 | 7.048,71 | 37.127,80 | 25.403,95 | 17.183,50 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Bau GmbH & Co. KG | 1.159,13 H | 883,10 | 1.839,22 | 5.073,42 | 6.912,64 | 2.998,35 H |
| 70001 | Nagel Systeme KG | 582,43 H | 3.301,37 | 3.301,37 | 582,43 H | ||
| 70002 | Thiele Medien GmbH | 1.219,86 H | 2.260,78 | 649,50 | 4.603,91 | 5.253,41 | 1.869,36 H |
| 70003 | Brandt Service AG | 722,15 H | 714,79 | 3.640,23 | 3.640,23 | 722,15 H | |
| 70004 | Oswald Gastro GmbH & Co. KG | 392,35 H | 933,34 | 517,08 | 5.198,82 | 5.715,90 | 909,43 H |
| Summe Kreditoren | 4.075,92 H | 4.792,01 | 3.005,80 | 21.817,75 | 24.823,55 | 7.081,72 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 34.062,29 | 34.062,29 | 231.983,49 | 231.983,49 | 0,00 | |