Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.051.356,16 S | 686.983,58 | 646.002,78 | 4.589.631,33 | 5.107.978,88 | 533.008,61 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 59.413,26 | 59.413,26 | 464.773,89 | 464.773,89 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 132.494,44 | 132.494,44 | 939.291,16 | 939.291,16 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 61.498,37 H | 119.240,31 | 132.494,44 | 927.708,35 | 939.291,16 | 73.081,18 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.727.100,00 S | 173.800,00 | 1.208.100,00 | 4.935.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 4.716.957,79 S | 1.171.931,59 | 970.404,92 | 8.129.504,73 | 7.451.335,09 | 5.395.127,43 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 451,27 | 451,27 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 451,27 | 0,00 | 451,27 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 65.639,32 | 502.053,54 | 502.053,54 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 149.522,93 | 1.109.461,76 | 1.109.461,76 S | |||
| Summe Klasse 3 | 215.162,25 | 0,00 | 1.611.515,30 | 0,00 | 1.611.515,30 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 93.550,00 | 748.400,00 | 748.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 29.610,00 | 236.880,00 | 236.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 37.540,00 | 37.540,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 86.741,54 | 446.881,41 | 446.881,41 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.797,51 | 259.854,47 | 259.854,47 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 127.927,10 | 127.927,10 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,01 | 279,87 | 279,87 S | |||
| Summe Klasse 4 | 220.718,06 | 0,00 | 1.857.762,85 | 0,00 | 1.857.762,85 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 697.339,14 | 4.943.637,41 | 4.943.637,41 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 697.339,14 | 0,00 | 4.943.637,41 | 4.943.637,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 5.305.476,72 H | 5.305.476,72 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 5.305.476,72 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305.476,72 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Werkstatt GmbH | 18.707,28 S | 80.216,64 | 67.422,03 | 426.255,36 | 300.325,24 | 144.637,40 S |
| 10001 | Thiele Metall e.K. | 48.333,55 S | 250.112,10 | 250.112,10 | 48.333,55 S | ||
| 10002 | Oswald Systeme AG | 90.384,57 S | 94.115,39 | 452.387,62 | 318.355,10 | 224.417,09 S | |
| 10003 | Cramer Technik GbR | 67.724,81 S | 309.363,47 | 287.758,62 | 89.329,66 S | ||
| 10004 | Vogt Vertrieb GbR | 58.300,46 S | 328.220,62 | 249.197,19 | 137.323,89 S | ||
| 10005 | Cramer Systeme GmbH | 117.779,51 S | 49.172,99 | 22.466,92 | 295.538,88 | 168.651,76 | 244.666,63 S |
| 10006 | Brandt Bau AG | 111.451,88 | 355.208,81 | 243.756,93 | 111.451,88 S | ||
| 10007 | Dietz Service GmbH | 118.070,85 S | 61.436,17 | 180.045,38 | 180.045,38 | 118.070,85 S | |
| 10008 | Jansen Bau AG | 33.802,43 S | 120.990,68 | 137.648,57 | 519.525,22 | 407.294,46 | 146.033,19 S |
| 10009 | Dietz Systeme GmbH | 43.803,41 S | 46.071,79 | 346.029,93 | 299.958,14 | 89.875,20 S | |
| 10010 | Pohl Vertrieb GbR | 70.960,03 S | 80.651,54 | 417.326,67 | 263.576,69 | 224.710,01 S | |
| 10011 | Ulmer Consulting AG | 57.854,79 S | 126.720,09 | 77.365,58 | 588.950,95 | 411.815,06 | 234.990,68 S |
| 10012 | Cramer Werkstatt KG | 103.050,78 S | 60.119,03 | 91.023,91 | 270.198,71 | 210.079,68 | 163.169,81 S |
| 10013 | Zander Consulting GbR | 123.734,50 S | 60.323,55 | 145.146,66 | 609.706,12 | 497.774,58 | 235.666,04 S |
| 10014 | Kastner Logistik e.K. | 29.176,71 S | 366.323,33 | 333.195,00 | 62.305,04 S | ||
| 10015 | Hellwig Handel GmbH | 25.699,81 S | 84.473,74 | 167.735,40 | 167.735,40 | 25.699,81 S | |
| Summe Debitoren | 1.007.383,49 S | 829.833,58 | 686.983,58 | 5.882.928,57 | 4.589.631,33 | 2.300.680,73 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Consulting AG | 87.521,53 H | 18.770,35 | 18.828,72 | 192.898,13 | 245.488,54 | 140.111,94 H |
| 70001 | Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | 93.263,50 H | 71.338,31 | 116.934,81 | 188.273,12 | 164.601,81 H | |
| 70002 | Conrad Consulting AG | 19.324,37 H | 16.658,26 | 37.481,80 | 240.014,06 | 309.088,53 | 88.398,84 H |
| 70003 | Conrad Metall GmbH | 7.474,10 H | 19.607,76 | 83.557,64 | 287.970,35 | 371.527,99 | 91.031,74 H |
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 21.888,53 H | 15.912,11 | 17.513,48 | 100.468,66 | 127.473,08 | 48.892,95 H |
| 70005 | Roth Energie GmbH | 27.356,34 H | 34.425,15 | 29.670,38 | 261.804,72 | 291.475,10 | 57.026,72 H |
| 70006 | Engel Design GmbH & Co. KG | 51.136,41 H | 130.699,31 | 145.917,29 | 66.354,39 H | ||
| 70007 | Ebert Textil GmbH & Co. KG | 22.381,40 H | 69.093,07 | 295.979,51 | 295.979,51 | 22.381,40 H | |
| 70008 | Brandt Haustechnik GmbH | 32.956,88 H | 46.108,51 | 220.416,19 | 277.990,05 | 90.530,74 H | |
| 70009 | Cramer Werkstatt e.K. | 10.479,14 H | 67.198,33 | 18.906,89 | 221.001,73 | 239.908,62 | 29.386,03 H |
| 70010 | Oswald Medien GmbH | 11.556,60 H | 26.612,87 | 147.659,44 | 147.659,44 | 11.556,60 H | |
| 70011 | Pohl Textil GmbH | 33.525,76 H | 20.918,82 | 48.708,83 | 196.008,04 | 268.632,57 | 106.150,29 H |
| Summe Kreditoren | 418.864,56 H | 289.196,72 | 372.114,56 | 2.411.854,95 | 2.909.413,84 | 916.423,45 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.726.842,20 | 2.726.842,20 | 19.894.017,67 | 19.894.017,67 | 0,00 | |