Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 8.507,55 H | 11.482,97 | 10.479,75 | 69.062,65 | 81.040,12 | 20.485,02 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 766,75 | 766,75 | 4.514,70 | 4.514,70 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 672,04 S | 766,75 | 487,63 | 4.514,70 | 4.419,99 | 766,75 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 108.100,00 S | 4.000,00 | 37.800,00 | 145.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 100.264,49 S | 17.016,47 | 11.734,13 | 115.892,05 | 89.974,81 | 126.181,73 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 306,93 | 306,93 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 306,93 | 0,00 | 306,93 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 209,53 | 776,84 | 776,84 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.516,99 | 4.013,64 | 4.013,64 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.306,54 | 5.306,54 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.309,03 | 10.337,14 | 10.337,14 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 21,02 | 309,29 | 309,29 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.327,43 | 3.327,43 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 6.246,57 | 0,00 | 42.310,88 | 0,00 | 42.310,88 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 8.985,97 | 83.887,52 | 83.887,52 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.985,97 | 0,00 | 83.887,52 | 83.887,52 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 110.107,94 H | 110.107,94 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 110.107,94 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.107,94 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Consulting GmbH | 2.810,13 S | 2.892,38 | 15.605,11 | 15.605,11 | 2.810,13 S | |
| 10001 | Ilgner Consulting GbR | 4.116,26 S | 13.258,01 | 9.785,83 | 7.588,44 S | ||
| 10002 | Brandt Werkstatt e.K. | 1.461,83 S | 6.993,87 | 2.660,72 | 13.259,40 | 5.701,90 | 9.019,33 S |
| 10003 | Lorenz Energie GmbH | 2.923,90 S | 6.337,32 | 4.301,11 | 4.960,11 S | ||
| 10004 | Hellwig Handel KG | 1.992,10 | 1.985,37 | 25.108,91 | 20.254,94 | 4.853,97 S | |
| 10005 | Arndt Design GmbH | 4.081,76 S | 3.456,87 | 10.318,77 | 8.993,77 | 5.406,76 S | |
| Summe Debitoren | 15.393,88 S | 8.985,97 | 10.995,34 | 83.887,52 | 64.642,66 | 34.638,74 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Consulting GbR | 1.912,52 H | 1.528,81 | 1.426,57 | 4.567,66 | 5.028,94 | 2.373,80 H |
| 70001 | Faber Consulting UG | 505,08 H | 3.570,27 | 3.874,99 | 809,80 H | ||
| 70002 | Behrens Consulting GmbH & Co. KG | 1.070,27 H | 1.637,53 | 1.096,07 | 7.322,35 | 8.418,42 | 2.166,34 H |
| 70003 | Vogt Vertrieb GmbH | 968,99 H | 2.030,32 | 4.782,69 | 6.813,01 | 2.999,31 H | |
| 70004 | Dahlke Metall GmbH | 1.093,57 H | 853,05 | 3.216,49 | 3.216,49 | 1.093,57 H | |
| Summe Kreditoren | 5.550,43 H | 4.019,39 | 4.552,96 | 23.459,46 | 27.351,85 | 9.442,82 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.268,40 | 36.268,40 | 265.856,84 | 265.856,84 | 0,00 | |