Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.378,14 S | 1.956,11 | 10.458,41 | 71.467,95 | 79.187,28 | 6.658,81 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.126,82 | 1.126,82 | 8.449,42 | 8.449,42 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.048,46 | 2.048,46 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.397,61 | 2.397,61 | 11.901,39 | 11.901,39 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 472,92 H | 2.097,51 | 2.397,61 | 13.151,98 | 13.949,85 | 1.270,79 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 41.800,00 S | 1.900,00 | 14.400,00 | 56.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 55.705,22 S | 9.478,05 | 16.380,45 | 121.419,20 | 115.536,40 | 61.588,02 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 601,28 | 601,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 601,28 | 0,00 | 601,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.376,80 | 32.645,28 | 32.645,28 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.376,80 | 0,00 | 32.645,28 | 0,00 | 32.645,28 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.350,00 | 10.800,00 | 10.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.365,30 | 2.365,30 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 2.553,80 | 4.649,10 | 4.649,10 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 4.811,00 | 4.811,00 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,69 | 312,28 | 312,28 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.530,49 | 0,00 | 28.227,68 | 0,00 | 28.227,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 29.263,66 | 29.263,66 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.618,95 | 62.639,01 | 62.639,01 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.618,95 | 0,00 | 91.902,67 | 91.902,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 50.819,53 H | 50.819,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 50.819,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.819,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Service GmbH | 1.294,03 S | 14.099,83 | 13.042,18 | 2.351,68 S | ||
| 10001 | Dietz Logistik GmbH | 3.097,72 S | 6.336,10 | 13.661,24 | 4.229,19 | 12.529,77 S | |
| 10002 | Brandt Metall GmbH & Co. KG | 2.245,96 S | 2.500,00 | 14.356,21 | 4.703,61 | 11.898,56 S | |
| 10003 | Brandt Logistik e.K. | 1.764,26 S | 3.429,43 | 1.956,11 | 23.673,40 | 17.442,06 | 7.995,60 S |
| 10004 | Nagel Werkstatt UG | 2.751,03 | 12.026,31 | 9.275,28 | 2.751,03 S | ||
| 10005 | Faber Logistik KG | 28.035,53 | 22.775,63 | 5.259,90 S | |||
| Summe Debitoren | 8.401,97 S | 15.016,56 | 1.956,11 | 105.852,52 | 71.467,95 | 42.786,54 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Faber Service GmbH | 5.903,08 H | 3.567,42 | 4.145,66 | 9.186,57 | 10.943,99 H | |
| 70001 | Thiele Medien e.K. | 1.004,60 H | 1.748,86 | 2.177,72 | 6.248,13 | 9.223,97 | 3.980,44 H |
| 70002 | Faber Logistik GmbH | 2.957,28 H | 1.300,56 | 1.312,28 | 11.748,70 | 13.060,98 | 4.269,56 H |
| 70003 | Ebert Werkstatt GmbH | 1.406,35 H | 927,34 | 3.814,15 | 4.324,06 | 1.916,26 H | |
| 70004 | Cramer Metall KG | 2.016,35 H | 1.634,27 | 15.761,17 | 15.761,17 | 2.016,35 H | |
| Summe Kreditoren | 13.287,66 H | 5.611,03 | 7.057,42 | 41.717,81 | 51.556,75 | 23.126,60 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 38.012,93 | 38.012,93 | 330.463,77 | 330.463,77 | 0,00 | |