Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.872,26 H | 3.746,10 | 5.282,33 | 28.415,15 | 44.448,12 | 17.905,23 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 801,99 | 801,99 | 5.033,61 | 5.033,61 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 45,46 | 45,46 | 468,85 | 468,85 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 827,35 | 827,35 | 6.997,85 | 6.997,85 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 242,34 H | 1.251,87 | 872,81 | 7.638,22 | 7.466,70 | 70,82 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 21.600,00 S | 900,00 | 7.200,00 | 28.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 19.485,40 S | 7.572,77 | 7.829,94 | 55.753,68 | 64.415,13 | 10.823,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 495,02 | 495,02 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 495,02 | 0,00 | 495,02 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.137,57 | 18.052,47 | 18.052,47 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.137,57 | 0,00 | 18.052,47 | 0,00 | 18.052,47 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 310,00 | 2.480,00 | 2.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 410,00 | 410,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 202,85 | 3.634,20 | 3.634,20 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.116,33 | 2.283,30 | 2.283,30 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 764,24 | 2.522,60 | 2.522,60 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 36,76 | 321,62 | 321,62 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.030,18 | 0,00 | 16.451,72 | 0,00 | 16.451,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 649,40 | 6.697,73 | 6.697,73 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.354,48 | 36.830,71 | 36.830,71 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 5.003,88 | 0,00 | 43.528,44 | 43.528,44 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 31.086,88 H | 31.086,88 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 31.086,88 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.086,88 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Service GmbH | 3.730,15 S | 11.587,07 | 7.591,99 | 7.725,23 S | ||
| 10001 | Nagel Medien GmbH | 5.340,45 S | 2.308,86 | 2.110,35 | 10.658,36 | 4.962,60 | 11.036,21 S |
| 10002 | Ilgner Haustechnik GmbH | 1.901,69 | 6.192,78 | 1.408,66 | 4.784,12 S | ||
| 10003 | Kastner Design GmbH | 928,09 S | 1.635,75 | 9.373,82 | 6.690,70 | 3.611,21 S | |
| 10004 | Zander Medien e.K. | 1.279,39 S | 1.666,14 | 5.703,69 | 2.431,73 | 4.551,35 S | |
| 10005 | Fischbach Technik UG | 4.297,70 S | 7.479,42 | 5.329,47 | 6.447,65 S | ||
| Summe Debitoren | 15.575,78 S | 5.876,69 | 3.746,10 | 50.995,14 | 28.415,15 | 38.155,77 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Consulting GmbH | 1.871,76 H | 675,52 | 1.980,07 | 5.115,03 | 6.419,58 | 3.176,31 H |
| 70001 | Fischbach Metall GmbH | 252,32 H | 913,48 | 1.328,43 | 7.100,20 | 8.936,13 | 2.088,25 H |
| 70002 | Faber Logistik AG | 1.462,24 H | 1.181,10 | 1.535,35 | 1.816,49 H | ||
| 70003 | Vogt Service AG | 387,98 H | 563,64 | 5.920,74 | 6.484,38 | 951,62 H | |
| 70004 | Arndt Service e.K. | 1.155,30 | 909,45 | 5.380,54 | 6.711,48 | 1.330,94 H | |
| Summe Kreditoren | 3.974,30 H | 2.744,30 | 4.781,59 | 24.697,61 | 30.086,92 | 9.363,61 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 21.361,51 | 21.361,51 | 166.445,64 | 166.445,64 | 0,00 | |