Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 190.176,08 S | 65.974,97 | 103.275,27 | 572.009,15 | 665.972,47 | 96.212,76 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.406,54 | 4.406,54 | 35.327,43 | 35.327,43 | 0,00 | |
| 1590 | Durchlaufende Posten | 1.034,77 | 1.034,77 | 1.034,77 S | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 14.671,05 | 14.671,05 | 112.896,73 | 112.896,73 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 7.989,83 H | 13.875,17 | 14.671,05 | 110.622,05 | 112.896,73 | 10.264,51 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 775.100,00 S | 29.900,00 | 248.600,00 | 1.023.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 957.286,25 S | 129.862,50 | 137.023,91 | 1.080.490,13 | 927.093,36 | 1.110.683,02 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 338,35 | 338,35 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 338,35 | 0,00 | 338,35 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 4.084,65 | 31.013,91 | 31.013,91 S | |||
| Summe Klasse 3 | 4.084,65 | 0,00 | 31.013,91 | 0,00 | 31.013,91 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.300,00 | 106.400,00 | 106.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.330,00 | 26.640,00 | 26.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.740,00 | 4.740,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 170,03 | 1.610,08 | 1.610,08 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 2.929,82 | 38.572,65 | 38.572,65 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.774,88 | 16.521,81 | 16.521,81 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 8.257,86 | 40.495,30 | 40.495,30 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.975,05 | 39.088,68 | 39.088,68 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,27 | 278,80 | 278,80 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 18.631,43 | 18.631,43 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 35.756,91 | 0,00 | 292.978,75 | 0,00 | 292.978,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 77.216,05 | 594.193,13 | 594.193,13 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 77.216,05 | 0,00 | 594.193,13 | 594.193,13 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.038.168,79 H | 1.038.168,79 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.038.168,79 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.168,79 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Systeme e.K. | 16.104,59 | 67.819,78 | 47.715,80 | 20.103,98 S | ||
| 10001 | Faber Consulting e.K. | 3.382,34 S | 11.964,62 | 41.428,06 | 41.428,06 | 3.382,34 S | |
| 10002 | Ulmer Systeme GmbH | 27.970,60 S | 16.925,73 | 76.389,03 | 76.389,03 | 27.970,60 S | |
| 10003 | Gerlach Systeme AG | 13.313,10 S | 85.450,05 | 85.450,05 | 13.313,10 S | ||
| 10004 | Oswald Logistik e.K. | 7.890,28 S | 27.666,44 | 110.762,81 | 67.810,33 | 50.842,76 S | |
| 10005 | Conrad Haustechnik GmbH | 3.849,69 S | 15.402,63 | 8.668,06 | 59.203,75 | 43.801,12 | 19.252,32 S |
| 10006 | Gerlach Logistik UG | 9.437,91 S | 9.941,37 | 91.770,44 | 81.829,07 | 19.379,28 S | |
| 10007 | Pohl Handel GmbH | 34.165,88 S | 11.865,47 | 40.042,86 | 19.837,18 | 54.371,56 S | |
| 10008 | Dietz Logistik GbR | 10.906,60 | 28.416,56 | 77.331,14 | 62.452,13 | 14.879,01 S | |
| 10009 | Albers Technik GmbH & Co. KG | 14.347,85 S | 56.891,94 | 45.296,38 | 25.943,41 S | ||
| Summe Debitoren | 114.357,65 S | 91.887,10 | 65.974,97 | 707.089,86 | 572.009,15 | 249.438,36 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Vertrieb GmbH | 1.613,74 H | 9.714,09 | 4.730,31 | 36.013,80 | 36.013,80 | 1.613,74 H |
| 70001 | Jansen Design UG | 2.082,19 H | 8.035,72 | 15.303,52 | 15.303,52 | 2.082,19 H | |
| 70002 | Kastner Textil GmbH & Co. KG | 4.099,83 H | 15.121,70 | 15.121,70 | 4.099,83 H | ||
| 70003 | Quast Haustechnik KG | 3.343,30 H | 21.212,79 | 21.212,79 | 3.343,30 H | ||
| 70004 | Vogt Werkstatt UG | 7.102,24 H | 7.635,37 | 1.820,43 | 17.900,13 | 19.720,56 | 8.922,67 H |
| 70005 | Albers Werkstatt AG | 9.922,03 H | 3.757,21 | 41.130,81 | 44.888,02 | 13.679,24 H | |
| 70006 | Sander Textil KG | 795,32 H | 11.196,37 | 8.741,33 | 33.166,92 | 33.166,92 | 795,32 H |
| 70007 | Faber Vertrieb GmbH | 4.516,46 H | 9.438,72 | 8.347,22 | 20.880,28 | 33.918,00 | 17.554,18 H |
| Summe Kreditoren | 33.475,11 H | 46.020,27 | 27.396,50 | 200.729,95 | 219.345,31 | 52.090,47 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 307.611,43 | 307.611,43 | 2.312.640,95 | 2.312.640,95 | 0,00 | |