Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 2.050,84 S | 6.853,43 | 11.745,33 | 59.174,47 | 77.323,91 | 16.098,60 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 608,37 | 608,37 | 4.338,29 | 4.338,29 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.880,91 | 1.880,91 | 13.738,89 | 13.738,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.147,49 H | 1.667,41 | 1.880,91 | 13.613,84 | 13.738,89 | 1.272,54 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 86.200,00 S | 3.500,00 | 29.100,00 | 115.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 87.103,35 S | 14.510,12 | 16.115,52 | 119.965,49 | 109.139,98 | 97.928,86 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 218,60 | 218,60 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 218,60 | 0,00 | 218,60 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.186,40 | 4.424,75 | 4.424,75 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.186,40 | 0,00 | 4.424,75 | 0,00 | 4.424,75 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.550,00 | 12.400,00 | 12.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 330,00 | 2.640,00 | 2.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 610,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 236,80 | 1.530,68 | 1.530,68 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 4.961,34 | 4.961,34 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.136,29 | 1.136,29 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.103,48 | 4.790,95 | 4.790,95 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 675,26 | 4.562,87 | 4.562,87 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 52,59 | 333,91 | 333,91 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.426,20 | 1.426,20 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 3.948,13 | 0,00 | 34.392,24 | 0,00 | 34.392,24 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.899,55 | 72.309,97 | 72.309,97 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.899,55 | 0,00 | 72.309,97 | 72.309,97 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 101.827,30 H | 101.827,30 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 101.827,30 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.827,30 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Consulting UG | 4.436,08 | 3.289,95 | 29.091,34 | 21.330,65 | 7.760,69 S | |
| 10001 | Gerlach Handel GbR | 2.199,68 S | 6.259,21 | 6.259,21 | 2.199,68 S | ||
| 10002 | Behrens Systeme GmbH | 1.731,65 S | 6.195,25 | 2.947,17 | 4.979,73 S | ||
| 10003 | Hellwig Medien GmbH | 8.624,39 S | 4.488,70 | 6.774,42 | 2.285,72 | 13.113,09 S | |
| 10004 | Ebert Werkstatt AG | 3.316,81 S | 2.855,68 | 3.563,48 | 23.647,18 | 16.527,73 | 10.436,26 S |
| 10005 | Albers Service AG | 1.349,61 S | 14.081,46 | 9.823,99 | 5.607,08 S | ||
| Summe Debitoren | 17.222,14 S | 11.780,46 | 6.853,43 | 86.048,86 | 59.174,47 | 44.096,53 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Oswald Gastro AG | 472,05 H | 1.316,24 | 1.214,78 | 8.052,70 | 9.267,48 | 1.686,83 H |
| 70001 | Weidner Logistik UG | 972,11 H | 2.719,97 | 8.549,66 | 9.169,60 | 1.592,05 H | |
| 70002 | Vogt Haustechnik GmbH | 1.378,04 | 918,53 | 2.583,70 | 1.665,17 H | ||
| 70003 | Cramer Haustechnik GbR | 613,69 H | 1.961,75 | 2.887,38 | 1.539,32 H | ||
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 440,34 H | 935,70 | 935,70 | 1.441,71 | 1.441,71 | 440,34 H |
| Summe Kreditoren | 2.498,19 H | 4.971,91 | 3.528,52 | 20.924,35 | 25.349,87 | 6.923,71 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.397,02 | 36.397,02 | 265.974,29 | 265.974,29 | 0,00 | |