Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 13.846,31 S | 6.098,95 | 5.533,54 | 46.634,96 | 42.576,12 | 17.905,15 S |
| 1200 | Bank | 74.706,82 S | 8.383,66 | 11.997,94 | 82.324,44 | 76.906,70 | 80.124,56 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.489,06 | 5.489,06 | 41.971,48 | 41.971,48 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 166,93 | 166,93 | 1.804,52 | 1.804,52 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 753,97 | 753,97 | 3.188,55 | 3.188,55 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 386,26 | 386,26 | 3.913,08 | 3.913,08 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.356,51 | 1.356,51 | 7.490,10 | 7.490,10 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.341,15 H | 1.598,34 | 1.742,77 | 11.922,46 | 11.403,18 | 821,87 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 50.200,00 S | 1.900,00 | 16.500,00 | 66.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 137.411,98 S | 26.133,68 | 27.426,98 | 215.749,59 | 189.253,73 | 163.907,84 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 578,12 | 578,12 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 578,12 | 0,00 | 578,12 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.384,75 | 25.778,73 | 25.778,73 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.930,92 | 8.430,45 | 8.430,45 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.315,67 | 0,00 | 34.209,18 | 0,00 | 34.209,18 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 410,00 | 3.280,00 | 3.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 810,00 | 810,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.363,75 | 1.363,75 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.989,98 | 2.989,98 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 37,38 | 508,08 | 508,08 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,21 | 356,40 | 356,40 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.489,38 | 3.489,38 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 1.787,59 | 0,00 | 23.197,59 | 0,00 | 23.197,59 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 5.517,91 | 55.900,94 | 55.900,94 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 7.139,51 | 39.421,54 | 39.421,54 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.657,42 | 0,00 | 95.322,48 | 95.322,48 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 150.198,22 H | 150.198,22 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 150.198,22 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.198,22 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Gastro KG | 7.889,65 S | 2.676,34 | 8.939,50 | 3.342,85 | 13.486,30 S | |
| 10001 | Jansen Logistik GmbH | 1.387,91 S | 3.237,20 | 1.835,42 | 14.298,82 | 10.061,12 | 5.625,61 S |
| 10002 | Ilgner Energie AG | 6.920,20 S | 7.246,48 | 6.309,14 | 7.857,54 S | ||
| 10003 | Jansen Haustechnik e.K. | 2.954,20 S | 1.059,18 | 10.067,93 | 10.067,93 | 2.954,20 S | |
| 10004 | Ulmer Handel GmbH | 7.196,84 | 2.290,26 | 4.906,58 S | |||
| 10005 | Marquardt Vertrieb UG | 2.481,83 S | 2.387,70 | 12.341,13 | 8.281,66 | 6.541,30 S | |
| Summe Debitoren | 21.633,79 S | 8.301,24 | 2.894,60 | 60.090,70 | 40.352,96 | 41.371,53 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Vertrieb AG | 1.909,24 H | 2.899,85 | 4.680,32 | 3.689,71 H | ||
| 70001 | Brandt Handel AG | 2.794,70 H | 4.570,03 | 1.346,39 | 14.222,20 | 15.454,66 | 4.027,16 H |
| 70002 | Arndt Service GmbH | 2.880,41 H | 3.100,26 | 3.390,55 | 7.347,31 | 10.737,86 | 6.270,96 H |
| 70003 | Roth Logistik UG | 910,60 H | 1.683,62 | 5.133,33 | 6.816,95 | 2.594,22 H | |
| 70004 | Faber Metall UG | 352,60 H | 808,91 | 6.827,23 | 7.636,14 | 1.161,51 H | |
| Summe Kreditoren | 8.847,55 H | 7.670,29 | 7.229,47 | 36.429,92 | 45.325,93 | 17.743,56 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.208,47 | 50.208,47 | 370.255,10 | 370.255,10 | 0,00 | |