- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 74.706,82 S
- Saldo
- 86.046,36 S
- JVZ-Soll
- 98.299,75
- JVZ-Haben
- 86.960,21
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 410,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 05.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,05 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.341,15 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 26.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 244,11 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.300,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.446,03 | 01-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 410,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 06.02.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2601-003 | 2.917,29 | 02-2026/0002 | |||
| 09.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 69,94 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 822,23 | 02-2026/0002 | ||||
| 14.02.2026 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-20391 | 912,99 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-29306 | 716,02 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-27319 | 1.443,94 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,80 | 02-2026/0002 | ||||
| 24.02.2026 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2601-001 | 3.363,11 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.300,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.894,04 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 410,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 05.03.2026 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2601-002 | 3.398,73 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 387,55 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2602-003 | 3.753,43 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,11 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 405,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-10877 | 1.940,00 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 26.03.2026 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-14634 | 2.364,54 | 03-2026/0002 | |||
| 26.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 290,17 | 03-2026/0002 | ||||
| 27.03.2026 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2603-004 | 1.273,27 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.300,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.616,36 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-66902 | 1.077,81 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 218,84 | 03-2026/0002 | ||||
| 02.04.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-54137 | 1.776,75 | 04-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 410,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 05.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,17 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 255,60 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 692,65 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-78088 | 1.193,53 | 04-2026/0002 | |||
| 20.04.2026 | 70000 Marquardt Vertrieb AG | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | R-90740 | 1.106,02 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2603-003 | 2.106,49 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-50346 | 1.218,73 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 27.04.2026 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2604-004 | 1.315,41 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2604-002 | 1.895,18 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.300,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.141,14 | 04-2026/0002 | ||||
| 30.04.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2604-001 | 2.401,61 | 04-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 410,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 367,32 | 05-2026/0002 | ||||
| 09.05.2026 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2604-003 | 1.114,36 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,73 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.214,02 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-53858 | 1.709,98 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-16409 | 1.444,66 | 05-2026/0002 | |||
| 24.05.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-16906 | 2.180,17 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.300,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.047,68 | 05-2026/0002 | ||||
| 30.05.2026 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-27206 | 1.618,71 | 05-2026/0002 | |||
| 30.05.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-32345 | 1.092,41 | 05-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2605-002 | 1.236,36 | 06-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 410,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.06.2026 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2605-001 | 908,18 | 06-2026/0002 | |||
| 05.06.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2605-003 | 1.011,60 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,15 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 414,27 | 06-2026/0002 | ||||
| 13.06.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-74365 | 2.371,90 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 405,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 19.06.2026 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2605-004 | 1.463,86 | 06-2026/0002 | |||
| 19.06.2026 | 10004 Ulmer Handel GmbH | Zahlung Ulmer Handel GmbH | RE2605-005 | 1.382,08 | 06-2026/0002 | |||
| 22.06.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2606-003 | 2.678,25 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.300,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.972,08 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 359,28 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 410,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 04.07.2026 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-33838 | 903,98 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-20178 | 1.727,66 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.380,08 | 07-2026/0002 | ||||
| 13.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,18 | 07-2026/0002 | ||||
| 14.07.2026 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2606-002 | 3.413,87 | 07-2026/0002 | |||
| 14.07.2026 | 70003 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | R-91747 | 1.048,74 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-83547 | 911,09 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 10002 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | RE2607-004 | 1.825,28 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 395,73 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.300,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.365,09 | 07-2026/0002 | ||||
| 02.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 410,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2607-002 | 1.835,42 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,21 | 08-2026/0002 | ||||
| 09.08.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2607-005 | 1.059,18 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 677,44 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-51100 | 1.772,49 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-74369 | 3.100,26 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-45092 | 1.451,15 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.300,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.489,06 | 08-2026/0002 | ||||
| 30.08.2026 | 70001 Brandt Handel AG | Zahlung Brandt Handel AG | R-43559 | 1.346,39 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2607-003 | 1.470,86 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 410,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 03.09.2026 | 10001 Jansen Logistik GmbH | Zahlung Jansen Logistik GmbH | RE2608-002 | 3.237,20 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 04.09.2026 | 10005 Marquardt Vertrieb UG | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | RE2608-003 | 2.387,70 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 821,87 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 13.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,78 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 10003 Jansen Haustechnik e.K. | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | RE2609-002 | 1.377,83 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 405,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 16.09.2026 | 10000 Marquardt Gastro KG | Zahlung Marquardt Gastro KG | RE2608-001 | 2.676,34 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 17.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 388,22 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 21.09.2026 | 70004 Faber Metall UG | Zahlung Faber Metall UG | R-65652 | 808,91 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-73215 | 1.205,29 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.300,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.825,38 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 70002 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | R-23487 | 2.185,26 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 281,18 | 09-2026/0002 vorläufig |