Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 266.793,21 S | 89.092,95 | 79.256,43 | 595.542,85 | 550.331,09 | 312.004,97 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.202,36 | 1.202,36 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.189,31 | 7.189,31 | 58.401,59 | 58.401,59 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.672,55 | 1.672,55 | 9.694,16 | 9.694,16 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 6.032,32 | 6.032,32 | 85.707,05 | 85.707,05 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.529,42 H | 9.208,34 | 7.704,87 | 101.415,07 | 95.401,21 | 515,56 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 276.000,00 S | 10.000,00 | 91.800,00 | 367.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 536.263,79 S | 123.195,47 | 101.855,48 | 943.763,08 | 800.737,46 | 679.289,41 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 696,44 | 696,44 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 696,44 | 0,00 | 696,44 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 17.176,61 | 17.176,61 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 37.731,59 | 237.861,98 | 237.861,98 S | |||
| Summe Klasse 3 | 37.731,59 | 0,00 | 255.038,59 | 0,00 | 255.038,59 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.350,00 | 58.800,00 | 58.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.810,00 | 22.480,00 | 22.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.320,00 | 4.320,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 106,86 | 14.481,19 | 14.481,19 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 27.736,26 | 27.736,26 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 27.297,50 | 27.297,50 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,09 | 305,59 | 305,59 S | |||
| Summe Klasse 4 | 10.316,95 | 0,00 | 155.420,54 | 0,00 | 155.420,54 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 23.893,55 | 138.488,32 | 138.488,32 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 31.749,05 | 451.089,69 | 451.089,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 55.642,60 | 0,00 | 589.578,01 | 589.578,01 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 510.535,94 H | 510.535,94 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 510.535,94 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.535,94 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Bau GmbH | 6.334,99 S | 7.988,37 | 39.685,62 | 31.697,25 | 14.323,36 S | |
| 10001 | Faber Service GmbH & Co. KG | 5.872,27 | 118.517,75 | 112.645,48 | 5.872,27 S | ||
| 10002 | Thiele Medien UG | 17.339,32 | 16.442,76 | 43.007,77 | 25.668,45 | 17.339,32 S | |
| 10003 | Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | 76.512,69 | 76.512,69 | 0,00 | |||
| 10004 | Marquardt Vertrieb KG | 37.977,71 | 64.512,93 | 53.224,78 | 11.288,15 S | ||
| 10005 | Engel Systeme GmbH | 6.472,09 S | 38.659,12 | 38.659,12 | 6.472,09 S | ||
| 10006 | Hellwig Medien KG | 3.444,13 S | 5.195,48 | 98.652,88 | 89.553,54 | 12.543,47 S | |
| 10007 | Ulmer Energie UG | 5.828,98 | 18.267,17 | 68.571,09 | 51.845,22 | 16.725,87 S | |
| 10008 | Hellwig Haustechnik GmbH | 16.405,31 | 83.078,10 | 83.078,10 | 0,00 | ||
| 10009 | Roth Logistik UG | 11.350,86 S | 21.123,05 | 53.781,27 | 32.658,22 | 32.473,91 S | |
| Summe Debitoren | 27.602,07 S | 63.347,47 | 89.092,95 | 684.979,22 | 595.542,85 | 117.038,44 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Design GbR | 9.435,56 H | 10.092,71 | 7.667,41 | 22.344,24 | 30.011,65 | 17.102,97 H |
| 70001 | Thiele Design GmbH & Co. KG | 5.105,34 H | 5.660,19 | 6.942,52 | 54.090,25 | 67.196,62 | 18.211,71 H |
| 70002 | Faber Logistik KG | 10.559,91 H | 11.831,25 | 55.289,15 | 72.958,16 | 28.228,92 H | |
| 70003 | Lorenz Metall GbR | 6.365,31 H | 9.708,14 | 24.451,69 | 24.451,69 | 6.365,31 H | |
| 70004 | Ilgner Werkstatt KG | 31.466,24 | 31.466,24 | 0,00 | |||
| 70005 | Arndt Design UG | 14.742,96 H | 36.277,43 | 36.277,43 | 14.742,96 H | ||
| 70006 | Brandt Energie AG | 7.120,84 H | 11.770,39 | 40.865,86 | 56.462,62 | 22.717,60 H | |
| 70007 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 31.439,11 | 6.689,03 | 64.361,24 | 64.361,24 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 53.329,92 H | 56.900,15 | 44.900,60 | 329.146,10 | 383.185,65 | 107.369,47 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 291.491,63 | 291.491,63 | 2.369.043,97 | 2.369.043,97 | 0,00 | |