Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 9.410,97 S | 3.476,24 | 3.191,45 | 35.403,92 | 32.301,82 | 12.513,07 S |
| 1200 | Bank | 43.710,86 S | 9.712,08 | 9.804,83 | 59.817,74 | 54.966,48 | 48.562,12 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.128,62 | 3.128,62 | 31.863,53 | 31.863,53 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 404,93 | 404,93 | 3.639,19 | 3.639,19 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 143,04 | 143,04 | 6.985,81 | 6.985,81 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 223,91 H | 1.350,68 | 143,04 | 7.471,61 | 6.985,81 | 261,89 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 48.000,00 S | 2.200,00 | 16.100,00 | 64.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 100.897,92 S | 20.415,59 | 16.815,91 | 161.281,80 | 136.742,64 | 125.437,08 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 315,53 | 315,53 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 315,53 | 0,00 | 315,53 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 590,00 | 590,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 753,30 | 753,30 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 375,69 | 1.240,68 | 1.240,68 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 52,80 | 3.086,39 | 3.086,39 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.898,96 | 1.898,96 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,73 | 333,91 | 333,91 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.702,74 | 12.174,36 | 12.174,36 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.839,96 | 0,00 | 33.277,60 | 0,00 | 33.277,60 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.097,78 | 30.542,11 | 30.542,11 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 752,87 | 36.767,40 | 36.767,40 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.850,65 | 0,00 | 67.309,51 | 67.309,51 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 102.959,78 H | 102.959,78 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 102.959,78 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.959,78 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Systeme AG | 1.718,87 | 3.189,39 | 12.590,12 | 9.431,57 | 3.158,55 S | |
| 10001 | Pohl Service GmbH & Co. KG | 1.354,89 S | 1.519,74 | 1.519,74 | 7.805,17 | 6.657,52 | 2.502,54 S |
| 10002 | Fischbach Werkstatt KG | 1.278,84 | 1.874,33 | 5.371,38 | 3.099,84 | 2.271,54 S | |
| 10003 | Sander Logistik GmbH & Co. KG | 1.287,90 S | 2.262,77 | 1.190,02 | 2.360,65 S | ||
| 10004 | Faber Design AG | 1.870,50 S | 6.004,39 | 5.247,46 | 2.627,43 S | ||
| 10005 | Engel Energie AG | 4.857,57 | 2.327,80 | 2.529,77 S | |||
| Summe Debitoren | 4.513,29 S | 4.517,45 | 6.583,46 | 38.891,40 | 27.954,21 | 15.450,48 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Haustechnik AG | 1.419,15 H | 1.360,76 | 1.160,43 | 5.437,81 | 5.884,88 | 1.866,22 H |
| 70001 | Marquardt Textil GmbH | 173,47 H | 376,04 | 401,96 | 2.702,34 | 3.104,30 | 575,43 H |
| 70002 | Dietz Textil GmbH & Co. KG | 805,69 | 338,86 | 6.224,23 | 6.563,09 | 338,86 H | |
| 70003 | Kastner Handel GmbH | 1.082,63 | 2.262,74 | 2.262,74 | 0,00 | ||
| 70004 | Hellwig Metall e.K. | 858,81 H | 1.325,23 | 572,08 | 3.071,08 | 3.643,16 | 1.430,89 H |
| Summe Kreditoren | 2.451,43 H | 4.950,35 | 2.473,33 | 19.698,20 | 21.458,17 | 4.211,40 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.723,35 | 33.723,35 | 253.464,53 | 253.464,53 | 0,00 | |