- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 43.710,86 S
- Saldo
- 48.562,12 S
- JVZ-Soll
- 59.817,74
- JVZ-Haben
- 54.966,48
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 31 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 400,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 05.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,35 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 223,91 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 26.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 357,34 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.250,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.328,97 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 400,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 737,44 | 02-2026/0002 | ||||
| 13.02.2026 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2601-003 | 1.225,51 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2601-005 | 700,23 | 02-2026/0002 | |||
| 17.02.2026 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2601-004 | 927,75 | 02-2026/0002 | |||
| 21.02.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-35595 | 605,45 | 02-2026/0002 | |||
| 21.02.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-91224 | 799,80 | 02-2026/0002 | |||
| 23.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,39 | 02-2026/0002 | ||||
| 24.02.2026 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2602-002 | 2.401,40 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.250,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.953,67 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 400,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-86316 | 479,67 | 03-2026/0002 | |||
| 04.03.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-20947 | 707,10 | 03-2026/0002 | |||
| 05.03.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2602-003 | 1.817,96 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 561,86 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-87875 | 755,23 | 03-2026/0002 | |||
| 13.03.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-81796 | 460,95 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 295,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 16.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,93 | 03-2026/0002 | ||||
| 22.03.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-90730 | 609,97 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 67,28 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-39842 | 489,71 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.250,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.664,43 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-23615 | 280,91 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 52,46 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 400,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 07.04.2026 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2602-001 | 1.397,18 | 04-2026/0002 | |||
| 07.04.2026 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-60158 | 447,37 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2603-002 | 1.579,89 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 360,74 | 04-2026/0002 | ||||
| 12.04.2026 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-88658 | 370,01 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2603-003 | 859,99 | 04-2026/0002 | |||
| 15.04.2026 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2604-003 | 1.237,89 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 107,70 | 04-2026/0002 | ||||
| 17.04.2026 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2604-002 | 1.324,19 | 04-2026/0002 | |||
| 22.04.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-20655 | 328,24 | 04-2026/0002 | |||
| 22.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,91 | 04-2026/0002 | ||||
| 25.04.2026 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2603-001 | 594,12 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2604-001 | 1.854,33 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 27.04.2026 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-50589 | 515,79 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.250,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.647,91 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 400,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 04.05.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-35423 | 274,10 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-33244 | 489,59 | 05-2026/0002 | |||
| 08.05.2026 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2605-004 | 816,77 | 05-2026/0002 | |||
| 08.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,46 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 254,04 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-99659 | 476,50 | 05-2026/0002 | |||
| 20.05.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-56047 | 358,33 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-26878 | 573,10 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 26.05.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-28443 | 675,16 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.250,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.821,88 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 400,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 08.06.2026 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2605-003 | 1.228,79 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 615,52 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-64143 | 305,12 | 06-2026/0002 | |||
| 11.06.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-33917 | 735,32 | 06-2026/0002 | |||
| 12.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,58 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-47766 | 576,35 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 295,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 17.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 364,10 | 06-2026/0002 | ||||
| 20.06.2026 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2605-002 | 1.190,02 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-70375 | 245,54 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 26.06.2026 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-22693 | 448,80 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.250,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.538,14 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 263,07 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 400,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 05.07.2026 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-99887 | 664,32 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-45571 | 1.009,43 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 133,16 | 07-2026/0002 | ||||
| 18.07.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-70006 | 1.065,99 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2606-004 | 930,62 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,56 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.250,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.779,91 | 07-2026/0002 | ||||
| 29.07.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2606-003 | 1.284,11 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 03.08.2026 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-10158 | 1.082,63 | 08-2026/0002 | |||
| 07.08.2026 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-50853 | 805,69 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,73 | 08-2026/0002 | ||||
| 10.08.2026 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2608-001 | 1.519,74 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 945,75 | 08-2026/0002 | ||||
| 15.08.2026 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-61094 | 376,04 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-16658 | 647,40 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2607-004 | 1.470,52 | 08-2026/0002 | |||
| 26.08.2026 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-95728 | 713,36 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2608-003 | 1.718,87 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.250,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.128,62 | 08-2026/0002 | ||||
| 29.08.2026 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2607-003 | 1.874,33 | 08-2026/0002 | |||
| 31.08.2026 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-20205 | 1.325,23 | 08-2026/0002 |