| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 2 | 737,44 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 1.225,51 | S | 10002 | RE2601-003 | 13.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 4 | 700,23 | S | 10000 | RE2601-005 | 16.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 5 | 927,75 | S | 10004 | RE2601-004 | 17.02. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 6 | 605,45 | H | 70002 | R-35595 | 21.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 799,80 | H | 70002 | R-91224 | 21.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 8 | 27,39 | H | 4970 | 23.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.401,40 | S | 10004 | RE2602-002 | 24.02. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 10 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | ||
| 12 | 3.953,67 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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