Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 230.021,85 S | 83.453,80 | 82.621,99 | 557.279,93 | 660.398,28 | 126.903,50 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.190,02 | 5.190,02 | 40.354,49 | 40.354,49 | 0,00 | |
| 1590 | Durchlaufende Posten | 1.682,53 | 1.682,53 | 1.682,53 S | |||
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.484,59 S | 5.190,02 | 4.229,90 | 40.354,49 | 40.649,06 | 5.190,02 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 938.800,00 S | 35.400,00 | 295.900,00 | 1.234.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.174.306,44 S | 130.916,37 | 92.041,91 | 935.571,44 | 741.401,83 | 1.368.476,05 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 445,01 | 445,01 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 445,01 | 0,00 | 445,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 11.350,00 | 90.800,00 | 90.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.050,00 | 40.400,00 | 40.400,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.470,00 | 5.470,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 322,00 | 1.540,48 | 1.540,48 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.577,16 | 61.436,88 | 61.436,88 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.735,79 | 61.832,00 | 61.832,00 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 11.060,35 | 61.116,68 | 61.116,68 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,66 | 265,58 | 265,58 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 7.620,60 | 26.466,15 | 26.466,15 S | |||
| Summe Klasse 4 | 43.746,56 | 0,00 | 349.327,77 | 0,00 | 349.327,77 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 89.107,42 | 654.997,85 | 654.997,85 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 89.107,42 | 0,00 | 654.997,85 | 654.997,85 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.249.853,15 H | 1.249.853,15 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.249.853,15 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.853,15 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Conrad Logistik GmbH | 11.588,01 | 31.562,51 | 84.093,29 | 84.093,29 | 0,00 | |
| 10001 | Jansen Metall GbR | 10.242,18 | 74.526,29 | 74.526,29 | 0,00 | ||
| 10002 | Oswald Metall AG | 75.685,32 | 51.802,78 | 23.882,54 S | |||
| 10003 | Pohl Metall GmbH | 13.264,82 S | 36.225,36 | 36.225,36 | 13.264,82 S | ||
| 10004 | Faber Energie KG | 21.092,68 S | 51.209,80 | 42.027,49 | 30.274,99 S | ||
| 10005 | Oswald Werkstatt GmbH | 21.137,46 S | 79.801,66 | 68.382,36 | 32.556,76 S | ||
| 10006 | Ilgner Medien GbR | 14.421,05 S | 15.203,74 | 42.948,63 | 15.242,77 | 42.126,91 S | |
| 10007 | Quast Textil UG | 25.186,33 S | 12.228,95 | 69.889,71 | 40.696,75 | 54.379,29 S | |
| 10008 | Ebert Energie UG | 25.814,46 S | 23.023,09 | 7.705,82 | 59.918,36 | 36.895,27 | 48.837,55 S |
| 10009 | Marquardt Service GmbH | 4.114,04 S | 27.063,63 | 29.713,39 | 80.699,43 | 66.738,51 | 18.074,96 S |
| Summe Debitoren | 125.030,84 S | 89.107,42 | 79.223,90 | 654.997,85 | 516.630,87 | 263.397,82 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Systeme KG | 3.687,25 H | 5.932,53 | 2.668,68 | 18.469,93 | 23.084,56 | 8.301,88 H |
| 70001 | Conrad Service GmbH | 9.554,73 H | 4.137,75 | 4.137,75 | 44.457,57 | 44.457,57 | 9.554,73 H |
| 70002 | Ulmer Vertrieb AG | 2.838,77 H | 4.140,81 | 17.052,27 | 21.515,65 | 7.302,15 H | |
| 70003 | Roth Textil GmbH & Co. KG | 8.907,02 H | 11.514,45 | 27.608,10 | 40.491,14 | 21.790,06 H | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 4.336,72 H | 9.356,27 | 9.356,27 | 32.909,91 | 32.909,91 | 4.336,72 H |
| 70005 | Ilgner Textil GmbH | 4.009,17 H | 32.531,51 | 33.436,39 | 4.914,05 H | ||
| 70006 | Ebert Energie GbR | 6.245,54 H | 4.445,59 | 22.522,40 | 26.967,99 | 10.691,13 H | |
| 70007 | Behrens Bau GbR | 9.904,93 H | 5.158,26 | 28.050,30 | 28.050,30 | 9.904,93 H | |
| Summe Kreditoren | 49.484,13 H | 28.725,62 | 32.122,74 | 223.601,99 | 250.913,51 | 76.795,65 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 292.495,97 | 292.495,97 | 2.163.944,06 | 2.163.944,06 | 0,00 | |