Kontoblatt - 70005 · Kanzlei-Rechnungswesen (Simulation)

Konto: ⏮ ◀ ▶ ⏭ Ilgner Textil GmbH

Funktion: Kreditor
EB-Wert: 4.009,17 H
Saldo: 4.914,05 H
JVZ-Soll: 32.531,51
JVZ-Haben: 33.436,39

Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel

Datum	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stapel
04.01.2026	4930 Bürobedarf	Büromaterial Ilgner Textil GmbH	R-96281		4.569,89	01-2026/0001
07.02.2026	4930 Bürobedarf	Büromaterial Ilgner Textil GmbH	R-62312		4.390,73	02-2026/0001
10.02.2026	4800 Reparaturen und Instandhaltung	Instandhaltung Ilgner Textil GmbH	R-17214		3.008,62	02-2026/0001
12.02.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-96281	4.569,89		02-2026/0002
21.02.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-62312	4.390,73		02-2026/0002
12.03.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-17214	2.103,74		03-2026/0002
25.03.2026	4950 Rechts- und Beratungskosten	Beratung Ilgner Textil GmbH	R-65273		5.313,50	03-2026/0001
11.04.2026	4980 Betriebsbedarf	Betriebsbedarf Ilgner Textil GmbH	R-39908		2.891,12	04-2026/0001
14.04.2026	4930 Bürobedarf	Büromaterial Ilgner Textil GmbH	R-78144		4.946,91	04-2026/0001
19.04.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-65273	5.313,50		04-2026/0002
22.04.2026	4800 Reparaturen und Instandhaltung	Instandhaltung Ilgner Textil GmbH	R-90348		4.076,89	04-2026/0001
12.05.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-78144	4.946,91		05-2026/0002
15.05.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-39908	2.891,12		05-2026/0002
23.05.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-90348	4.076,89		05-2026/0002
03.06.2026	4930 Bürobedarf	Büromaterial Ilgner Textil GmbH	R-78811		2.642,98	06-2026/0001
17.06.2026	4950 Rechts- und Beratungskosten	Beratung Ilgner Textil GmbH	R-21003		1.595,75	06-2026/0001
14.07.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-21003	1.595,75		07-2026/0002
19.07.2026	1200 Bank	Zahlung Ilgner Textil GmbH	R-78811	2.642,98		07-2026/0002