- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 230.021,85 S
- Saldo
- 155.187,99 S
- JVZ-Soll
- 667.421,23
- JVZ-Haben
- 742.255,09
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 5.050,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.484,59 | 01-2026/0002 | ||||
| 13.01.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-73448 | 4.713,19 | 01-2026/0002 | |||
| 16.01.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2601-001 | 13.466,79 | 01-2026/0002 | |||
| 17.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 278,32 | 01-2026/0002 | ||||
| 22.01.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2601-004 | 11.245,21 | 01-2026/0002 | |||
| 22.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,02 | 01-2026/0002 | ||||
| 24.01.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2601-003 | 9.693,05 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.400,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 11.350,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 5.050,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 90,82 | 02-2026/0002 | ||||
| 06.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,59 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.541,20 | 02-2026/0002 | ||||
| 11.02.2026 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2601-005 | 7.701,09 | 02-2026/0002 | |||
| 12.02.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2601-002 | 7.256,76 | 02-2026/0002 | |||
| 12.02.2026 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-51092 | 3.329,82 | 02-2026/0002 | |||
| 12.02.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-96281 | 4.569,89 | 02-2026/0002 | |||
| 12.02.2026 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-71801 | 4.110,85 | 02-2026/0002 | |||
| 18.02.2026 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2601-009 | 9.257,01 | 02-2026/0002 | |||
| 18.02.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-24476 | 5.425,21 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2602-006 | 14.008,68 | 02-2026/0002 | |||
| 20.02.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2601-008 | 12.807,24 | 02-2026/0002 | |||
| 20.02.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-59673 | 2.220,99 | 02-2026/0002 | |||
| 21.02.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-62312 | 4.390,73 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2601-007 | 6.533,32 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.300,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 11.350,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2602-004 | 8.294,31 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-25275 | 2.828,55 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 5.050,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 04.03.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2602-008 | 13.154,88 | 03-2026/0002 | |||
| 06.03.2026 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-12252 | 3.865,42 | 03-2026/0002 | |||
| 06.03.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2602-003 | 12.190,64 | 03-2026/0002 | |||
| 07.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 106,41 | 03-2026/0002 | ||||
| 08.03.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-43305 | 5.231,55 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-71165 | 2.183,50 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,31 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.752,99 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-17214 | 2.103,74 | 03-2026/0002 | |||
| 12.03.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-64469 | 3.333,11 | 03-2026/0002 | |||
| 13.03.2026 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-13245 | 3.703,41 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2601-006 | 6.419,39 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2603-009 | 5.501,58 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 2.735,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 20.03.2026 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2603-008 | 10.194,77 | 03-2026/0002 | |||
| 20.03.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-30822 | 4.176,04 | 03-2026/0002 | |||
| 22.03.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-95875 | 2.639,05 | 03-2026/0002 | |||
| 23.03.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-88555 | 5.876,67 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2602-009 | 7.380,69 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-90655 | 3.020,32 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2603-005 | 6.746,24 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 33.300,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 27.03.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-10813 | 3.250,84 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 11.350,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-27031 | 3.775,57 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 97,54 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 5.050,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 06.04.2026 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2602-007 | 6.671,92 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.505,93 | 04-2026/0002 | ||||
| 11.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 170,33 | 04-2026/0002 | ||||
| 16.04.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-57979 | 1.285,30 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-25113 | 3.994,40 | 04-2026/0002 | |||
| 17.04.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-25893 | 3.754,70 | 04-2026/0002 | |||
| 18.04.2026 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2602-005 | 7.111,54 | 04-2026/0002 | |||
| 18.04.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2603-004 | 9.944,43 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-65273 | 5.313,50 | 04-2026/0002 | |||
| 20.04.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-18428 | 5.150,39 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,78 | 04-2026/0002 | ||||
| 22.04.2026 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2603-002 | 5.932,51 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2604-001 | 11.695,51 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2604-007 | 9.310,26 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-22207 | 3.049,68 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 35.900,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 26.04.2026 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2603-007 | 5.760,69 | 04-2026/0002 | |||
| 27.04.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2603-003 | 10.878,96 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2604-006 | 11.577,52 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 11.350,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 30.04.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-50324 | 5.554,32 | 04-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-21943 | 4.844,70 | 05-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2604-005 | 8.647,45 | 05-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 5.050,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 04.05.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2604-002 | 10.289,06 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2604-003 | 10.957,79 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,91 | 05-2026/0002 | ||||
| 08.05.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2604-004 | 12.101,33 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.217,04 | 05-2026/0002 | ||||
| 12.05.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-78144 | 4.946,91 | 05-2026/0002 | |||
| 12.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 391,41 | 05-2026/0002 | ||||
| 15.05.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-39908 | 2.891,12 | 05-2026/0002 | |||
| 16.05.2026 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-39245 | 5.406,23 | 05-2026/0002 | |||
| 22.05.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-66563 | 2.627,97 | 05-2026/0002 | |||
| 23.05.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-90348 | 4.076,89 | 05-2026/0002 | |||
| 23.05.2026 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2605-007 | 7.090,10 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-78961 | 3.624,55 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.900,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 27.05.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-11949 | 4.669,43 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 11.350,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-84903 | 5.822,49 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2605-008 | 11.405,88 | 06-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2604-008 | 7.857,15 | 06-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 5.050,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 05.06.2026 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-16996 | 2.012,81 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-39934 | 3.534,73 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-50439 | 5.239,18 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,64 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.827,40 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-37862 | 2.356,91 | 06-2026/0002 | |||
| 12.06.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-16168 | 3.230,66 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2605-006 | 17.175,36 | 06-2026/0002 | |||
| 14.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 251,43 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 2.735,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 23.06.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2606-005 | 5.735,93 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2605-003 | 8.234,51 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.600,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 27.06.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-22185 | 5.016,06 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2606-001 | 6.185,36 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-80612 | 1.572,26 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2605-004 | 7.382,22 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 11.350,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 347,47 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-27463 | 4.156,02 | 07-2026/0002 | |||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 5.050,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2606-003 | 7.151,90 | 07-2026/0002 | |||
| 06.07.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-95308 | 6.328,63 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2606-009 | 8.007,88 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-12408 | 2.134,85 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-49496 | 2.930,15 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.090,01 | 07-2026/0002 | ||||
| 11.07.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-64345 | 3.812,84 | 07-2026/0002 | |||
| 14.07.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-21003 | 1.595,75 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2606-002 | 11.347,63 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2606-006 | 5.901,70 | 07-2026/0002 | |||
| 19.07.2026 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-78811 | 2.642,98 | 07-2026/0002 | |||
| 20.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 161,27 | 07-2026/0002 | ||||
| 21.07.2026 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2605-005 | 10.930,62 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2607-003 | 15.444,20 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,67 | 07-2026/0002 | ||||
| 24.07.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2606-004 | 7.887,39 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.100,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2606-007 | 8.852,98 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 11.350,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2607-002 | 8.085,54 | 07-2026/0002 | |||
| 30.07.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-54995 | 6.551,51 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 5.050,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 04.08.2026 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-20655 | 4.140,81 | 08-2026/0002 | |||
| 04.08.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2607-004 | 7.705,82 | 08-2026/0002 | |||
| 09.08.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2607-001 | 8.270,47 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.229,90 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-24759 | 4.567,32 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2608-008 | 10.395,95 | 08-2026/0002 | |||
| 16.08.2026 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-70151 | 3.263,85 | 08-2026/0002 | |||
| 18.08.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-34934 | 4.788,95 | 08-2026/0002 | |||
| 19.08.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2607-006 | 10.387,87 | 08-2026/0002 | |||
| 19.08.2026 | 1590 Durchlaufende Posten | Durchlaufender Posten (ungeklärt) | 1.682,53 | 08-2026/0002 | ||||
| 20.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,66 | 08-2026/0002 | ||||
| 22.08.2026 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2607-007 | 10.242,18 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2608-004 | 11.588,01 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 383,18 | 08-2026/0002 | ||||
| 24.08.2026 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2607-005 | 9.586,63 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 35.400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2608-005 | 11.046,97 | 08-2026/0002 | |||
| 27.08.2026 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-30224 | 2.668,68 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-35512 | 5.158,26 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 11.350,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 29.08.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-54229 | 4.137,75 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 5.050,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 03.09.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2608-002 | 11.366,81 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 04.09.2026 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2608-007 | 8.899,26 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 05.09.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-97433 | 4.445,59 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 07.09.2026 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2608-009 | 2.847,53 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 08.09.2026 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-89511 | 3.523,98 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 09.09.2026 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2608-001 | 11.656,28 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 09.09.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2609-001 | 14.022,87 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2608-003 | 5.620,71 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2609-002 | 13.503,62 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2609-006 | 12.913,11 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.190,02 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-22908 | 4.501,20 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 2.735,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 72,20 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 17.09.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-42380 | 2.778,14 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 17.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,43 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 21.09.2026 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2609-009 | 11.994,20 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 24.09.2026 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-20234 | 2.428,55 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 41.500,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 27.09.2026 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-12977 | 3.292,37 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 11.350,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2609-005 | 12.126,89 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 154,35 | 09-2026/0002 vorläufig |