| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.156,02 | H | 70006 | R-27463 | 01.07. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 2 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2026 | ||
| 3 | 7.151,90 | S | 10005 | RE2606-003 | 03.07. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 4 | 6.328,63 | H | 70007 | R-95308 | 06.07. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 5 | 8.007,88 | S | 10000 | RE2606-009 | 09.07. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 6 | 2.134,85 | H | 70007 | R-12408 | 09.07. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 7 | 2.930,15 | H | 70001 | R-49496 | 10.07. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 8 | 4.090,01 | S | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 9 | 3.812,84 | H | 70004 | R-64345 | 11.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 10 | 1.595,75 | H | 70005 | R-21003 | 14.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 11 | 11.347,63 | S | 10001 | RE2606-002 | 18.07. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 12 | 5.901,70 | S | 10000 | RE2606-006 | 18.07. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 13 | 2.642,98 | H | 70005 | R-78811 | 19.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 14 | 161,27 | H | 9 | 4500 | 20.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 10.930,62 | S | 10007 | RE2605-005 | 21.07. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 16 | 15.444,20 | S | 10005 | RE2607-003 | 21.07. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 17 | 35,67 | H | 4970 | 22.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 7.887,39 | S | 10000 | RE2606-004 | 24.07. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 19 | 34.100,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 8.852,98 | S | 10007 | RE2606-007 | 26.07. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 21 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2026 | ||
| 22 | 8.085,54 | S | 10002 | RE2607-002 | 30.07. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 23 | 6.551,51 | H | 70006 | R-54995 | 30.07. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR |
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