Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 30.531,67 S | 11.350,24 | 12.517,26 | 76.286,60 | 101.253,80 | 5.564,47 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 803,48 | 803,48 | 5.783,59 | 5.783,59 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 803,03 S | 803,48 | 591,27 | 5.783,59 | 5.783,14 | 803,48 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 141.500,00 S | 6.400,00 | 46.300,00 | 187.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 172.834,70 S | 19.357,20 | 13.912,01 | 134.153,78 | 112.820,53 | 194.167,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 350,76 | 350,76 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 350,76 | 0,00 | 350,76 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.250,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 420,00 | 3.360,00 | 3.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 890,00 | 890,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 65,77 | 366,98 | 366,98 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.145,97 | 8.145,97 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 9.550,52 | 9.550,52 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.420,58 | 8.215,81 | 8.215,81 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 35,90 | 270,41 | 270,41 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.742,41 | 4.160,50 | 4.160,50 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.934,66 | 0,00 | 52.960,19 | 0,00 | 52.960,19 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 12.323,06 | 105.161,79 | 105.161,79 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.323,06 | 0,00 | 105.161,79 | 105.161,79 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 185.774,51 H | 185.774,51 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 185.774,51 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.774,51 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Albers Design GmbH & Co. KG | 6.406,32 | 21.527,98 | 21.527,98 | 0,00 | ||
| 10001 | Ebert Energie UG | 4.025,54 S | 14.758,84 | 13.291,07 | 5.493,31 S | ||
| 10002 | Behrens Metall KG | 5.334,43 | 23.765,36 | 11.183,62 | 12.581,74 S | ||
| 10003 | Arndt Systeme KG | 2.120,41 | 2.272,37 | 18.208,36 | 12.360,93 | 5.847,43 S | |
| 10004 | Pohl Logistik GmbH & Co. KG | 13.941,69 S | 4.868,22 | 2.080,28 | 17.938,75 | 5.187,20 | 26.693,24 S |
| 10005 | Ulmer Bau UG | 8.962,50 | 6.952,66 | 2.009,84 S | |||
| Summe Debitoren | 17.967,23 S | 12.323,06 | 10.758,97 | 105.161,79 | 70.503,46 | 52.625,56 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Handel AG | 1.423,59 | 2.209,99 | 3.633,58 | 1.423,59 H | ||
| 70001 | Albers Handel AG | 1.090,43 H | 581,59 | 673,78 | 10.723,06 | 12.040,52 | 2.407,89 H |
| 70002 | Behrens Vertrieb KG | 1.658,55 H | 1.294,59 | 6.724,47 | 6.724,47 | 1.658,55 H | |
| 70003 | Hellwig Metall e.K. | 6.887,44 | 6.887,44 | 0,00 | |||
| 70004 | Fischbach Haustechnik UG | 2.278,44 H | 1.456,91 | 2.856,60 | 5.100,97 | 6.500,66 | 3.678,13 H |
| Summe Kreditoren | 5.027,42 H | 3.333,09 | 4.953,97 | 31.645,93 | 35.786,67 | 9.168,16 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.948,01 | 41.948,01 | 324.272,45 | 324.272,45 | 0,00 | |