Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 317.224,25 S | 192.896,74 | 181.657,45 | 1.080.164,00 | 1.143.532,50 | 253.855,75 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 8.901,83 | 8.901,83 | 95.321,40 | 95.321,40 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 28.929,30 | 28.929,30 | 212.481,91 | 212.481,91 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.425,49 H | 19.822,61 | 28.929,30 | 204.879,93 | 212.481,91 | 20.027,47 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 862.100,00 S | 37.600,00 | 287.800,00 | 1.149.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.166.898,76 S | 288.150,48 | 248.417,88 | 1.880.647,24 | 1.663.817,72 | 1.383.728,28 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 335,22 | 335,22 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 335,22 | 0,00 | 335,22 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 8.501,71 | 133.895,08 | 133.895,08 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 20.384,18 | 183.774,49 | 183.774,49 S | |||
| Summe Klasse 3 | 28.885,89 | 0,00 | 317.669,57 | 0,00 | 317.669,57 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 19.550,00 | 156.400,00 | 156.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 7.430,00 | 59.440,00 | 59.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 8.580,00 | 8.580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 6.737,91 | 119.407,03 | 119.407,03 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 11.227,96 | 50.167,32 | 50.167,32 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 14.447,53 | 14.447,53 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,85 | 244,09 | 244,09 S | |||
| Summe Klasse 4 | 44.972,72 | 0,00 | 408.685,97 | 0,00 | 408.685,97 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 152.259,49 | 1.118.325,99 | 1.118.325,99 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 152.259,49 | 0,00 | 1.118.325,99 | 1.118.325,99 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.226.914,15 H | 1.226.914,15 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.226.914,15 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226.914,15 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Haustechnik GmbH | 10.833,56 S | 14.790,57 | 181.399,73 | 181.399,73 | 10.833,56 S | |
| 10001 | Oswald Metall UG | 24.432,54 S | 15.915,43 | 15.915,43 | 24.432,54 S | ||
| 10002 | Ilgner Systeme GmbH | 14.863,90 S | 58.189,55 | 58.189,55 | 14.863,90 S | ||
| 10003 | Engel Energie UG | 19.535,96 S | 26.844,40 | 141.103,43 | 114.259,03 | 46.380,36 S | |
| 10004 | Behrens Design GmbH | 12.224,57 S | 28.683,19 | 15.194,49 | 146.947,23 | 118.264,04 | 40.907,76 S |
| 10005 | Cramer Vertrieb KG | 20.215,67 | 178.161,91 | 139.676,91 | 38.485,00 S | ||
| 10006 | Faber Haustechnik GmbH | 16.138,82 S | 93.234,33 | 58.215,40 | 153.245,98 | 58.215,40 | 111.169,40 S |
| 10007 | Cramer Design GmbH | 27.690,28 S | 32.426,87 | 49.411,50 | 111.389,40 | 78.962,53 | 60.117,15 S |
| 10008 | Zander Gastro GbR | 14.014,97 S | 20.165,65 | 207.455,22 | 196.140,77 | 25.329,42 S | |
| 10009 | Roth Metall GmbH | 13.998,54 S | 14.903,46 | 137.000,02 | 119.140,61 | 31.857,95 S | |
| Summe Debitoren | 153.733,14 S | 181.188,79 | 192.896,74 | 1.330.807,90 | 1.080.164,00 | 404.377,04 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Logistik AG | 11.258,23 H | 85.043,25 | 85.043,25 | 11.258,23 H | ||
| 70001 | Ebert Design GmbH | 34.065,04 H | 24.552,67 | 21.224,72 | 58.974,09 | 72.335,36 | 47.426,31 H |
| 70002 | Brandt Handel GmbH | 19.780,46 H | 22.009,22 | 29.292,44 | 29.292,44 | 19.780,46 H | |
| 70003 | Nagel Service GmbH | 22.572,84 | 90.637,70 | 90.637,70 | 0,00 | ||
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 5.722,54 H | 5.653,96 | 59.948,52 | 81.489,17 | 27.263,19 H | |
| 70005 | Kastner Bau GmbH & Co. KG | 6.163,90 H | 11.280,26 | 7.183,17 | 53.617,67 | 70.744,50 | 23.290,73 H |
| 70006 | Sander Vertrieb e.K. | 16.727,58 H | 11.420,04 | 11.420,04 | 60.927,24 | 74.619,65 | 30.419,99 H |
| 70007 | Pohl Medien GmbH | 14.140,12 | 10.117,03 | 81.565,57 | 91.682,60 | 10.117,03 H | |
| Summe Kreditoren | 93.717,75 H | 105.975,15 | 55.598,92 | 520.006,48 | 595.844,67 | 169.555,94 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 649.173,03 | 649.173,03 | 4.458.152,38 | 4.458.152,38 | 0,00 | |